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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 20 198.00 | 4 926.00 | 25 125.00 |
AH Fonds commercial | 339 351.00 | 339 351.00 | | 339 351.00 |
AN Terrains | 188 880.00 | 1 093.00 | 187 786.00 | 188 880.00 |
AP Constructions | 7 580 492.00 | 5 503 862.00 | 2 076 629.00 | 7 580 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 480.00 | 333 744.00 | 103 736.00 | 437 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 725.00 | 670 157.00 | 416 568.00 | 1 086 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 202 730.00 | 6 868 408.00 | 4 334 321.00 | 11 202 730.00 |
BT Marchandises | 5 106 275.00 | 390 927.00 | 4 715 348.00 | 5 106 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322 584.00 | 168 249.00 | 9 154 335.00 | 9 322 584.00 |
BZ Autres créances | 1 032 920.00 | | 1 032 920.00 | 1 032 920.00 |
CF Disponibilités | 341 249.00 | | 341 249.00 | 341 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 569.00 | | 235 569.00 | 235 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 038 599.00 | 559 177.00 | 15 479 422.00 | 16 038 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 241 329.00 | 7 427 585.00 | 19 813 744.00 | 27 241 329.00 |
CU Autres participations | 1 524 733.00 | | 1 524 733.00 | 1 524 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 403.00 | | | 703 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
DG Autres réserves | 1 897 222.00 | | | 1 897 222.00 |
DH Report à nouveau | 310 096.00 | | | 310 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 560.00 | | | 1 210 560.00 |
DK Provisions réglementées | 209 715.00 | | | 209 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 406.00 | | | 4 833 406.00 |
DP Provisions pour risques | 208 277.00 | | | 208 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 352.00 | | | 620 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 630.00 | | | 828 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543 960.00 | | | 5 543 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 053.00 | | | 709 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 304.00 | | | 5 720 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 816.00 | | | 1 756 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
EA Autres dettes | 321 899.00 | | | 321 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 151 708.00 | | | 14 151 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 813 744.00 | | | 19 813 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 863 899.00 | | | 11 863 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 358.00 | | | 2 654 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 227 212.00 | 216 186.00 | 36 443 399.00 | 36 227 212.00 |
FD Production vendue biens | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
FG Production vendue services | 1 144 407.00 | 1 369.00 | 1 145 777.00 | 1 144 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 377 222.00 | 217 556.00 | 37 594 779.00 | 37 377 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 304 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 838 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 591.00 | |
GE Autres charges | | | 39 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 429 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 418.00 | | | 288 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 406.00 | | | -10 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 062 393.00 | | | 39 062 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 851 833.00 | | | 37 851 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 560.00 | | | 1 210 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 900 432.00 | | 390 042.00 | 10 900 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 544 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 744.00 | 11 202 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 521.00 | 364 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 182.00 | 9 293 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 074.00 | | 8 924.00 | 373 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 982 704.00 | | 381 058.00 | 8 982 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 653.00 | | 60.00 | 1 544 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481 085.00 | 470 262.00 | 82 938.00 | 6 481 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 844.00 | 1 761.00 | 15 055.00 | 372 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108 240.00 | 468 501.00 | 67 883.00 | 6 108 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 159.00 | 28 239.00 | 43 683.00 | 225 159.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 638.00 | 37 591.00 | 96 600.00 | 887 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 184.00 | 390 927.00 | 370 184.00 | 370 184.00 |
6T Sur comptes clients | 189 953.00 | 23 905.00 | 45 609.00 | 189 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 137.00 | 414 833.00 | 415 793.00 | 560 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 935.00 | 480 663.00 | 556 077.00 | 1 672 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 424.00 | 512 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 239.00 | 43 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 304.00 | 5 720 304.00 | | 5 720 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 805.00 | 739 805.00 | | 739 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 891.00 | 579 891.00 | | 579 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 899.00 | 321 899.00 | | 321 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 9 114 921.00 | | | 9 114 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 663.00 | | | 207 663.00 |
VB T. V. A. | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
VC Groupe et associés | 296 277.00 | | | 296 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658 825.00 | 2 658 825.00 | | 2 658 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 134.00 | 597 325.00 | 1 804 883.00 | 2 885 134.00 |
VI Groupe et associés | 709 053.00 | 709 053.00 | | 709 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 217.00 | | | 576 217.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 723.00 | | | 639 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 569.00 | | | 235 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611 015.00 | 10 385 071.00 | 225 944.00 | 10 611 015.00 |
VW T.V.A. | 278 470.00 | 278 470.00 | | 278 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 151 708.00 | 11 863 899.00 | 1 804 883.00 | 14 151 708.00 |