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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 430.00 | 18 642.00 | 2 788.00 | 21 430.00 |
AH Fonds commercial | 487 089.00 | 339 351.00 | 147 738.00 | 487 089.00 |
AN Terrains | 192 350.00 | 3 424.00 | 188 925.00 | 192 350.00 |
AP Constructions | 7 617 729.00 | 6 375 857.00 | 1 241 871.00 | 7 617 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 766.00 | 529 375.00 | 168 391.00 | 697 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 364.00 | 1 141 526.00 | 626 838.00 | 1 768 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 143 752.00 | 8 408 176.00 | 2 735 575.00 | 11 143 752.00 |
BT Marchandises | 6 641 908.00 | 503 742.00 | 6 138 165.00 | 6 641 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258 332.00 | 190 459.00 | 9 067 873.00 | 9 258 332.00 |
BZ Autres créances | 1 032 623.00 | | 1 032 623.00 | 1 032 623.00 |
CF Disponibilités | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 035.00 | | 361 035.00 | 361 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 473 794.00 | 694 202.00 | 16 779 592.00 | 17 473 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 617 548.00 | 9 102 378.00 | 19 515 169.00 | 28 617 548.00 |
CU Autres participations | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | 456 734.00 | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 786.00 | 701 786.00 | | 701 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
DG Autres réserves | 1 455 034.00 | 1 897 222.00 | | 1 455 034.00 |
DH Report à nouveau | | 447 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 774.00 | 1 095 730.00 | | 1 141 774.00 |
DK Provisions réglementées | 124 222.00 | 148 007.00 | | 124 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 226.00 | 4 793 036.00 | | 3 925 226.00 |
DP Provisions pour risques | 96 919.00 | 184 842.00 | | 96 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 989.00 | 687 642.00 | | 741 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 908.00 | 872 485.00 | | 838 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 538 938.00 | 4 454 760.00 | | 5 538 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 360.00 | 1 192 059.00 | | 1 424 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986 861.00 | 6 172 657.00 | | 5 986 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 727.00 | 1 770 462.00 | | 1 250 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 877.00 | 70 461.00 | | 30 877.00 |
EA Autres dettes | 519 269.00 | 1 019 633.00 | | 519 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 751 035.00 | 14 680 033.00 | | 14 751 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 515 169.00 | 20 345 555.00 | | 19 515 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 424 360.00 | | | 1 424 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 477 050.00 | 472 432.00 | 39 949 482.00 | 39 477 050.00 |
FD Production vendue biens | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
FG Production vendue services | 1 002 046.00 | 896.00 | 1 002 942.00 | 1 002 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 483 259.00 | 473 328.00 | 40 956 587.00 | 40 483 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 792 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 424 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 367 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 266.00 | |
GE Autres charges | | | 190 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 182 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 784.00 | 574 921.00 | | 23 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 130.00 | 53 838.00 | | 40 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 285.00 | 628 759.00 | | 66 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 493.00 | 146 106.00 | | 23 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 345.00 | 23 209.00 | | 16 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 918.00 | 169 315.00 | | 39 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 366.00 | 459 444.00 | | 26 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 248.00 | 367 587.00 | | 195 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 365.00 | 37 810.00 | | 128 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 742 782.00 | 42 094 017.00 | | 42 742 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 601 007.00 | 40 998 286.00 | | 41 601 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 774.00 | 1 095 730.00 | | 1 141 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 801 338.00 | | 425 478.00 | 10 801 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 520.00 | 359 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 064.00 | 11 143 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 544.00 | 10 276 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 520.00 | | | 508 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 931 186.00 | | 414 569.00 | 9 931 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 632.00 | | 10 908.00 | 361 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842 689.00 | 610 415.00 | 44 928.00 | 7 842 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 988.00 | 2 005.00 | | 355 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 486 701.00 | 608 410.00 | 44 928.00 | 7 486 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 007.00 | 16 345.00 | 40 130.00 | 148 007.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 485.00 | 151 266.00 | 184 842.00 | 872 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 095.00 | 503 742.00 | 475 095.00 | 475 095.00 |
6T Sur comptes clients | 145 790.00 | 73 209.00 | 28 540.00 | 145 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 885.00 | 576 951.00 | 503 635.00 | 620 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 378.00 | 744 563.00 | 728 609.00 | 1 641 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 218.00 | 688 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 345.00 | 40 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986 861.00 | 5 986 861.00 | | 5 986 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 731.00 | 654 731.00 | | 654 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 909.00 | 337 909.00 | | 337 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 269.00 | 519 269.00 | | 519 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
UX Autres créances clients | 9 034 751.00 | 9 034 751.00 | | 9 034 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 400.00 | 8 100.00 | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 580.00 | 15 973.00 | 207 607.00 | 223 580.00 |
VB T. V. A. | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VC Groupe et associés | 284 666.00 | 284 666.00 | | 284 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925 686.00 | 3 925 686.00 | | 3 925 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 252.00 | 563 600.00 | 1 049 652.00 | 1 613 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 360.00 | 1 424 360.00 | | 1 424 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 317.00 | | | 648 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | 16 907.00 | 15 779.00 | 32 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 795.00 | 619 795.00 | | 619 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 035.00 | 361 035.00 | | 361 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 971.00 | 10 420 506.00 | 248 465.00 | 10 668 971.00 |
VW T.V.A. | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 751 035.00 | 13 701 383.00 | 1 049 652.00 | 14 751 035.00 |