| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
AH Fonds commercial | 487 089.00 | 339 351.00 | 147 738.00 | 487 089.00 |
AN Terrains | 192 350.00 | 4 209.00 | 188 140.00 | 192 350.00 |
AP Constructions | 7 694 985.00 | 6 781 209.00 | 913 776.00 | 7 694 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 457.00 | 635 605.00 | 152 851.00 | 788 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 496.00 | 1 415 583.00 | 465 912.00 | 1 881 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 422 552.00 | 9 197 390.00 | 2 225 161.00 | 11 422 552.00 |
BT Marchandises | 6 193 960.00 | 763 180.00 | 5 430 780.00 | 6 193 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 855 823.00 | 201 242.00 | 10 654 580.00 | 10 855 823.00 |
BZ Autres créances | 1 220 865.00 | | 1 220 865.00 | 1 220 865.00 |
CF Disponibilités | 632 816.00 | | 632 816.00 | 632 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 940 281.00 | 964 422.00 | 17 975 858.00 | 18 940 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 362 833.00 | 10 161 813.00 | 20 201 019.00 | 30 362 833.00 |
CU Autres participations | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | 456 734.00 | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 786.00 | 701 786.00 | | 701 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
DG Autres réserves | 1 454 973.00 | 1 454 974.00 | | 1 454 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 821.00 | 1 345 461.00 | | 911 821.00 |
DK Provisions réglementées | 128 525.00 | 129 853.00 | | 128 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 514.00 | 4 134 483.00 | | 3 699 514.00 |
DP Provisions pour risques | 116 254.00 | 128 039.00 | | 116 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 039.00 | 761 099.00 | | 720 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 294.00 | 889 139.00 | | 836 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 481 053.00 | 5 416 057.00 | | 5 481 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 105.00 | 1 086 195.00 | | 1 365 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121 119.00 | 5 892 918.00 | | 6 121 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 426.00 | 1 506 184.00 | | 1 856 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 668.00 | 12 937.00 | | 152 668.00 |
EA Autres dettes | 688 838.00 | 654 515.00 | | 688 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 665 211.00 | 14 568 809.00 | | 15 665 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 201 019.00 | 19 592 432.00 | | 20 201 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 245 875.00 | 12 989 217.00 | | 14 245 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355 236.00 | 3 161 973.00 | | 3 355 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 021 053.00 | 311 937.00 | 39 332 990.00 | 39 021 053.00 |
FD Production vendue biens | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
FG Production vendue services | 3 010 238.00 | 462.00 | 3 010 700.00 | 3 010 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 077 811.00 | 312 399.00 | 42 390 210.00 | 42 077 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 846 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 704 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 254.00 | |
GE Autres charges | | | 193 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 669 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 133.00 | 39 038.00 | | 40 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 880.00 | 29 800.00 | | 17 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 013.00 | 68 839.00 | | 58 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 569.00 | 22 271.00 | | 13 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 552.00 | 35 431.00 | | 16 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 121.00 | 57 702.00 | | 30 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 892.00 | 11 136.00 | | 27 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 146.00 | 224 587.00 | | 81 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 592.00 | 179 596.00 | | 76 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 800 052.00 | 42 627 028.00 | | 44 800 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 888 231.00 | 41 281 567.00 | | 43 888 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 821.00 | 1 345 461.00 | | 911 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 149 316.00 | | 400 822.00 | 11 149 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 356 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 586.00 | 11 422 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 126.00 | 10 557 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 520.00 | | | 508 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284 215.00 | | 400 201.00 | 10 284 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 581.00 | | 620.00 | 356 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816 098.00 | 494 850.00 | 113 557.00 | 8 816 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 910.00 | 871.00 | | 359 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 456 187.00 | 493 978.00 | 113 557.00 | 8 456 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 853.00 | 16 552.00 | 17 880.00 | 129 853.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 139.00 | 116 254.00 | 169 100.00 | 889 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 048 184.00 | 763 180.00 | 1 048 184.00 | 1 048 184.00 |
6T Sur comptes clients | 206 155.00 | 81 170.00 | 86 083.00 | 206 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 340.00 | 844 350.00 | 1 134 267.00 | 1 254 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 333.00 | 977 157.00 | 1 321 247.00 | 2 273 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960 604.00 | 1 303 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 552.00 | 17 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121 119.00 | 6 121 119.00 | | 6 121 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 327.00 | 705 327.00 | | 705 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 584.00 | 340 584.00 | | 340 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 668.00 | 152 668.00 | | 152 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 838.00 | 688 838.00 | | 688 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
UX Autres créances clients | 10 652 242.00 | 10 652 242.00 | | 10 652 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 580.00 | 29 566.00 | 174 014.00 | 203 580.00 |
VB T. V. A. | 562 683.00 | 562 683.00 | | 562 683.00 |
VC Groupe et associés | 181 990.00 | 181 990.00 | | 181 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360 883.00 | 3 360 883.00 | | 3 360 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 170.00 | 700 834.00 | 1 419 336.00 | 2 120 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 146.00 | 1 355 146.00 | | 1 355 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 148.00 | | | 731 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VP Divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 590.00 | 428 590.00 | | 428 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 128 204.00 | 11 939 490.00 | 188 713.00 | 12 128 204.00 |
VW T.V.A. | 696 440.00 | 696 440.00 | | 696 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 665 211.00 | 14 245 875.00 | 1 419 336.00 | 15 665 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
ST Autres comptes | 3 087 818.00 | | | 3 087 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 290.00 | | | 229 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809 683.00 | | | 1 809 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423 653.00 | | | 423 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 073 985.00 | | | 9 073 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 053 207.00 | | | 7 053 207.00 |
ZE Dividendes | 1 345 462.00 | | | 1 345 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 307 809.00 | | | 5 307 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |