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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 301.00 | 14 874.00 | 2 427.00 | 17 301.00 |
AH Fonds commercial | 339 351.00 | 339 351.00 | | 339 351.00 |
AN Terrains | 188 880.00 | 1 321.00 | 187 558.00 | 188 880.00 |
AP Constructions | 7 528 894.00 | 5 732 978.00 | 1 795 915.00 | 7 528 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 884.00 | 364 606.00 | 155 277.00 | 519 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 845.00 | 705 312.00 | 452 532.00 | 1 157 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 296 911.00 | 7 458 444.00 | 3 838 466.00 | 11 296 911.00 |
BT Marchandises | 4 847 698.00 | 473 327.00 | 4 374 371.00 | 4 847 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 835 324.00 | 219 564.00 | 9 615 759.00 | 9 835 324.00 |
BZ Autres créances | 985 950.00 | | 985 950.00 | 985 950.00 |
CF Disponibilités | 233 088.00 | | 233 088.00 | 233 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 417.00 | | 353 417.00 | 353 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 255 477.00 | 692 891.00 | 15 562 586.00 | 16 255 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 552 389.00 | 8 151 335.00 | 19 401 053.00 | 27 552 389.00 |
CU Autres participations | 1 524 733.00 | 300 000.00 | 1 224 733.00 | 1 524 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | 456 734.00 | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 403.00 | 703 403.00 | | 703 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
DG Autres réserves | 1 897 222.00 | 1 897 222.00 | | 1 897 222.00 |
DH Report à nouveau | 309 319.00 | 310 096.00 | | 309 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 592.00 | 1 210 560.00 | | 833 592.00 |
DK Provisions réglementées | 177 020.00 | 209 715.00 | | 177 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 965.00 | 4 833 406.00 | | 4 422 965.00 |
DP Provisions pour risques | 258 914.00 | 208 277.00 | | 258 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 672.00 | 620 352.00 | | 677 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 586.00 | 828 630.00 | | 936 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104 769.00 | 5 543 960.00 | | 5 104 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 012.00 | 709 053.00 | | 943 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 339.00 | 5 720 304.00 | | 5 689 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 245.00 | 1 756 816.00 | | 1 768 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 734.00 | 99 674.00 | | 136 734.00 |
EA Autres dettes | 397 793.00 | 321 899.00 | | 397 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 041 501.00 | 14 151 708.00 | | 14 041 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 401 053.00 | 19 813 744.00 | | 19 401 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 787 883.00 | 258 664.00 | 38 046 548.00 | 37 787 883.00 |
FD Production vendue biens | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FG Production vendue services | 1 250 967.00 | 1 227.00 | 1 252 195.00 | 1 250 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 041 850.00 | 259 892.00 | 39 301 742.00 | 39 041 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 991 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 130 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 745 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 961.00 | |
GE Autres charges | | | 176 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 028 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 989.00 | 4 702.00 | | 2 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 080.00 | 43 683.00 | | 57 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 070.00 | 48 386.00 | | 60 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 389.00 | 4 765.00 | | 12 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 385.00 | 28 239.00 | | 324 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 775.00 | 33 004.00 | | 336 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 704.00 | 15 381.00 | | -276 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 074.00 | 288 418.00 | | 337 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 384.00 | -10 406.00 | | 28 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 660 018.00 | 39 062 393.00 | | 40 660 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 826 426.00 | 37 851 833.00 | | 39 826 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 592.00 | 1 210 560.00 | | 833 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868 408.00 | 507 004.00 | 216 968.00 | 6 868 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 550.00 | 5 015.00 | 10 339.00 | 359 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508 857.00 | 501 989.00 | 206 628.00 | 6 508 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 715.00 | 24 385.00 | 57 080.00 | 209 715.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 591.00 | 39 568.00 | 37 591.00 | 37 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 630.00 | 176 961.00 | 69 005.00 | 828 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 927.00 | 473 327.00 | 390 927.00 | 390 927.00 |
6T Sur comptes clients | 168 249.00 | 83 474.00 | 32 159.00 | 168 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 177.00 | 856 801.00 | 423 086.00 | 559 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 522.00 | 1 058 148.00 | 549 172.00 | 1 597 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 762.00 | 492 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 385.00 | 57 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 339.00 | 5 689 339.00 | | 5 689 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 594.00 | 806 594.00 | | 806 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 176.00 | 602 176.00 | | 602 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 793.00 | 397 793.00 | | 397 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 590 665.00 | | | 9 590 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VC Groupe et associés | 320 354.00 | | | 320 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816 960.00 | 2 816 960.00 | | 2 816 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 809.00 | 531 239.00 | 1 475 252.00 | 2 287 809.00 |
VI Groupe et associés | 943 012.00 | 943 012.00 | | 943 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 325.00 | | | 598 325.00 |
VP Divers | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 300.00 | | | 628 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 417.00 | | | 353 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 194 711.00 | 11 174 691.00 | 20 020.00 | 11 194 711.00 |
VW T.V.A. | 191 911.00 | 191 911.00 | | 191 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 041 501.00 | 12 284 931.00 | 1 475 252.00 | 14 041 501.00 |