| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 430.00 | 16 636.00 | 4 793.00 | 21 430.00 |
AH Fonds commercial | 487 089.00 | 339 351.00 | 147 738.00 | 487 089.00 |
AN Terrains | 192 350.00 | 3 004.00 | 189 345.00 | 192 350.00 |
AP Constructions | 7 585 980.00 | 6 087 909.00 | 1 498 071.00 | 7 585 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 617.00 | 475 039.00 | 171 577.00 | 646 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 237.00 | 920 747.00 | 585 490.00 | 1 506 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 801 338.00 | 7 842 689.00 | 2 958 649.00 | 10 801 338.00 |
BT Marchandises | 5 510 537.00 | 475 095.00 | 5 035 441.00 | 5 510 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 390 538.00 | 145 790.00 | 10 244 747.00 | 10 390 538.00 |
BZ Autres créances | 1 251 930.00 | | 1 251 930.00 | 1 251 930.00 |
CF Disponibilités | 442 137.00 | | 442 137.00 | 442 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 648.00 | | 412 648.00 | 412 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 007 792.00 | 620 885.00 | 17 386 906.00 | 18 007 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 809 131.00 | 8 463 575.00 | 20 345 555.00 | 28 809 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
CU Autres participations | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | 456 734.00 | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 786.00 | 703 403.00 | | 701 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
DG Autres réserves | 1 897 222.00 | 1 897 222.00 | | 1 897 222.00 |
DH Report à nouveau | 447 881.00 | 309 319.00 | | 447 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 730.00 | 833 592.00 | | 1 095 730.00 |
DK Provisions réglementées | 148 007.00 | 177 020.00 | | 148 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 036.00 | 4 422 965.00 | | 4 793 036.00 |
DP Provisions pour risques | 184 842.00 | 258 914.00 | | 184 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 642.00 | 677 672.00 | | 687 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 485.00 | 936 586.00 | | 872 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454 760.00 | 5 104 769.00 | | 4 454 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 059.00 | 943 012.00 | | 1 192 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 657.00 | 5 689 339.00 | | 6 172 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 462.00 | 1 768 245.00 | | 1 770 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 461.00 | 136 734.00 | | 70 461.00 |
EA Autres dettes | 1 019 633.00 | 397 793.00 | | 1 019 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 680 033.00 | 14 041 501.00 | | 14 680 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 345 555.00 | 19 401 053.00 | | 20 345 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 103 393.00 | | | 13 103 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189 532.00 | | | 2 189 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 379 381.00 | 27 529.00 | 38 406 910.00 | 38 379 381.00 |
FD Production vendue biens | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
FG Production vendue services | 1 123 611.00 | 47.00 | 1 123 658.00 | 1 123 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 507 478.00 | 27 576.00 | 39 535 054.00 | 39 507 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 503 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 342 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 196 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 570.00 | |
GE Autres charges | | | 289 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 641 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 921.00 | 2 989.00 | | 574 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 838.00 | 57 080.00 | | 53 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 759.00 | 60 070.00 | | 628 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 106.00 | 12 389.00 | | 146 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 209.00 | 324 385.00 | | 23 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 315.00 | 336 775.00 | | 169 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 444.00 | -276 704.00 | | 459 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 587.00 | 337 074.00 | | 367 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 810.00 | 28 384.00 | | 37 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 094 017.00 | 40 660 018.00 | | 42 094 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 998 286.00 | 39 826 426.00 | | 40 998 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 730.00 | 833 592.00 | | 1 095 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 296 911.00 | | 769 248.00 | 11 296 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185 936.00 | 361 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264 820.00 | 10 801 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 884.00 | 9 931 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 653.00 | | 151 867.00 | 356 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395 504.00 | | 614 566.00 | 9 395 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 753.00 | | 2 814.00 | 1 544 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158 444.00 | 702 696.00 | 18 451.00 | 7 158 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 225.00 | 1 762.00 | | 354 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804 218.00 | 700 934.00 | 18 451.00 | 6 804 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 020.00 | 24 826.00 | 53 838.00 | 177 020.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 586.00 | 110 274.00 | 174 376.00 | 936 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 327.00 | 499 097.00 | 497 329.00 | 473 327.00 |
6T Sur comptes clients | 219 564.00 | 29 356.00 | 103 130.00 | 219 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 891.00 | 528 454.00 | 900 459.00 | 992 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 497.00 | 663 555.00 | 1 128 674.00 | 2 106 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 022.00 | 774 835.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 209.00 | 53 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 657.00 | 6 172 657.00 | | 6 172 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 929.00 | 820 929.00 | | 820 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 414.00 | 588 414.00 | | 588 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 633.00 | 1 019 633.00 | | 1 019 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 206 377.00 | 10 206 377.00 | | 10 206 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 7 837.00 | 8 420.00 | 16 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 160.00 | 33 737.00 | 150 422.00 | 184 160.00 |
VB T. V. A. | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VC Groupe et associés | 290 229.00 | 290 229.00 | | 290 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 765.00 | 2 243 765.00 | | 2 243 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 995.00 | 634 355.00 | 1 509 636.00 | 2 210 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 059.00 | 1 192 059.00 | | 1 192 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 572.00 | | | 599 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 041.00 | 176 041.00 | | 176 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 330.00 | 859 330.00 | | 859 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 648.00 | 412 648.00 | | 412 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 074 707.00 | 11 896 275.00 | 178 432.00 | 12 074 707.00 |
VW T.V.A. | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 680 033.00 | 13 103 393.00 | 1 509 636.00 | 14 680 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309 654.00 | | | 309 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
ST Autres comptes | 2 095 083.00 | | | 2 095 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 886.00 | | | 207 886.00 |
YT Sous‐traitance | 906 514.00 | | | 906 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 296.00 | | | 174 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483 950.00 | | | 483 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 672 694.00 | | | 8 672 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 275 895.00 | | | 5 275 895.00 |
ZE Dividendes | 695 030.00 | | | 695 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 360 766.00 | | | 3 360 766.00 |