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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 058.00 | 27 769.00 | 10 288.00 | 38 058.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 20.00 | 25.00 | 46.00 |
AP Constructions | 256 785.00 | 184 001.00 | 72 783.00 | 256 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 230.00 | 49 214.00 | 24 016.00 | 73 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 891.00 | 150 702.00 | 36 188.00 | 186 891.00 |
BF Prêts | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 417.00 | 411 707.00 | 178 709.00 | 590 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
BN En cours de production de biens | 287 943.00 | | 287 943.00 | 287 943.00 |
BP En cours de production de services | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 361.00 | 85 357.00 | 1 967 003.00 | 2 052 361.00 |
BZ Autres créances | 238 091.00 | | 238 091.00 | 238 091.00 |
CF Disponibilités | 253 027.00 | | 253 027.00 | 253 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 427.00 | 85 357.00 | 2 971 069.00 | 3 056 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 844.00 | 497 065.00 | 3 149 778.00 | 3 646 844.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 307.00 | | | 1 025 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 988.00 | | | 1 122 988.00 |
DP Provisions pour risques | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 669.00 | | | 1 228 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 596.00 | | | 519 596.00 |
EA Autres dettes | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 372.00 | | | 2 003 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 778.00 | | | 3 149 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 748.00 | | | 1 974 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 356 780.00 | | 5 356 780.00 | 5 356 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 780.00 | | 5 356 780.00 | 5 356 780.00 |
FM Production stockée | | | 34 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 937.00 | | | 5 526 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 856.00 | | | 5 457 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 469.00 | | 27 574.00 | 571 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 626.00 | 590 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 626.00 | 516 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 169.00 | | 8 950.00 | 29 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 986.00 | | 15 547.00 | 509 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 313.00 | | 3 077.00 | 32 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 221.00 | 83 112.00 | 8 626.00 | 337 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | 5 966.00 | | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 399.00 | 77 146.00 | 8 626.00 | 315 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 982.00 | 23 418.00 | 76 982.00 | 76 982.00 |
6T Sur comptes clients | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 339.00 | 23 418.00 | 76 982.00 | 162 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 418.00 | 59 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 669.00 | 1 228 669.00 | | 1 228 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 648.00 | 144 646.00 | | 144 648.00 |
UP Prêts | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 196.00 | | | 1 950 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
VB T. V. A. | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VC Groupe et associés | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 405.00 | 56 781.00 | 28 624.00 | 85 405.00 |
VI Groupe et associés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VP Divers | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 991.00 | 2 296 600.00 | 30 390.00 | 2 326 991.00 |
VW T.V.A. | 420 618.00 | 420 618.00 | | 420 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 372.00 | 1 974 748.00 | 28 624.00 | 2 003 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
ST Autres comptes | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 854.00 | | | 278 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 1 564 342.00 | | | 1 564 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 826.00 | | | 994 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 438.00 | | | 890 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 354 159.00 | | | 2 354 159.00 |