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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 375.00 | 67 393.00 | 19 982.00 | 87 375.00 |
AH Fonds commercial | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 075.00 | 703.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 262 857.00 | 244 248.00 | 18 609.00 | 262 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 152.00 | 80 831.00 | 36 320.00 | 117 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 337.00 | 133 620.00 | 39 717.00 | 173 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 038.00 | 527 170.00 | 206 868.00 | 734 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 464.00 | | 252 464.00 | 252 464.00 |
BN En cours de production de biens | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BP En cours de production de services | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 577.00 | 93 987.00 | 2 160 589.00 | 2 254 577.00 |
BZ Autres créances | 514 961.00 | | 514 961.00 | 514 961.00 |
CF Disponibilités | 346 754.00 | | 346 754.00 | 346 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 341.00 | 93 987.00 | 3 558 354.00 | 3 652 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 380.00 | 621 157.00 | 3 765 223.00 | 4 386 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 192 521.00 | | | 1 192 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 607.00 | | | 1 519 607.00 |
DP Provisions pour risques | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 454.00 | | | 1 090 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 055.00 | | | 739 055.00 |
EA Autres dettes | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 908.00 | | | 2 211 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 223.00 | | | 3 765 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 224.00 | | | 2 118 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 989 574.00 | | 8 989 574.00 | 8 989 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 989 574.00 | | 8 989 574.00 | 8 989 574.00 |
FM Production stockée | | | -116 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 951 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 32 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 725.00 | | | -19 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 800.00 | | | 8 956 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 632.00 | | | 8 922 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 838.00 | | 148 054.00 | 616 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 41 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 853.00 | 734 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 038.00 | 139 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 138.00 | 553 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 622.00 | | 79 586.00 | 68 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 571.00 | | 62 915.00 | 511 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 645.00 | | 5 553.00 | 36 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 277.00 | 79 582.00 | 26 140.00 | 439 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 438.00 | 21 242.00 | 9 038.00 | 47 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 839.00 | 58 339.00 | 17 102.00 | 391 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 333.00 | 6 694.00 | 7 465.00 | 31 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 333.00 | 6 694.00 | 7 465.00 | 31 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 694.00 | 7 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 454.00 | 1 090 454.00 | | 1 090 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 055.00 | 739 055.00 | | 739 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
UP Prêts | 39 791.00 | 831.00 | 38 960.00 | 39 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 577.00 | 2 254 577.00 | | 2 254 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 800.00 | 75 221.00 | 93 579.00 | 168 800.00 |
VI Groupe et associés | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 003.00 | 2 780 483.00 | 40 520.00 | 2 821 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 804.00 | 2 118 225.00 | 93 579.00 | 2 211 804.00 |