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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 733.00 | 50 667.00 | 14 066.00 | 64 733.00 |
AH Fonds commercial | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 764.00 | 14.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 428 792.00 | 255 386.00 | 173 406.00 | 428 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 123.00 | 99 480.00 | 36 643.00 | 136 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 311.00 | 155 291.00 | 34 020.00 | 189 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 974.00 | 562 590.00 | 346 384.00 | 908 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
BN En cours de production de biens | 619 271.00 | | 619 271.00 | 619 271.00 |
BP En cours de production de services | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 095.00 | 72 035.00 | 3 001 060.00 | 3 073 095.00 |
BZ Autres créances | 268 858.00 | | 268 858.00 | 268 858.00 |
CF Disponibilités | 1 284 506.00 | | 1 284 506.00 | 1 284 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 708.00 | 72 035.00 | 5 354 672.00 | 5 426 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 682.00 | 634 625.00 | 5 701 057.00 | 6 335 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 226 689.00 | | | 1 226 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 166.00 | | | 1 602 166.00 |
DP Provisions pour risques | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 414.00 | | | 1 231 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 847.00 | | | 1 657 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 768.00 | | | 997 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 144.00 | | | 4 062 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 057.00 | | | 5 701 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 115.00 | | | 2 921 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 483 456.00 | | 8 483 456.00 | 8 483 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 483 456.00 | | 8 483 456.00 | 8 483 456.00 |
FM Production stockée | | | 395 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 36 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 247.00 | | | -42 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 064 176.00 | | | 9 064 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 616.00 | | | 8 981 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 039.00 | | 219 766.00 | 734 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 303.00 | 38 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 831.00 | 908 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 528.00 | 116 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 170.00 | | 18 886.00 | 139 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 348.00 | | 200 880.00 | 553 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 170.00 | 76 948.00 | 41 528.00 | 527 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 470.00 | 25 491.00 | 41 528.00 | 68 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 701.00 | 51 457.00 | | 458 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 707.00 | 9 733.00 | 6 694.00 | 33 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 707.00 | 9 733.00 | 6 694.00 | 33 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 733.00 | 6 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |