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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 561.00 | 47 412.00 | 21 148.00 | 68 561.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 25.00 | 20.00 | 46.00 |
AP Constructions | 262 857.00 | 232 780.00 | 30 076.00 | 262 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 120.00 | 56 253.00 | 42 866.00 | 99 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 593.00 | 102 805.00 | 46 788.00 | 149 593.00 |
BF Prêts | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 838.00 | 439 277.00 | 177 560.00 | 616 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
BN En cours de production de biens | 301 305.00 | | 301 305.00 | 301 305.00 |
BP En cours de production de services | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 334.00 | 67 254.00 | 2 300 080.00 | 2 367 334.00 |
BZ Autres créances | 937 400.00 | | 937 400.00 | 937 400.00 |
CF Disponibilités | 336 517.00 | | 336 517.00 | 336 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 911.00 | 67 254.00 | 4 078 657.00 | 4 145 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 749.00 | 506 532.00 | 4 256 217.00 | 4 762 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126 953.00 | | | 1 126 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 121.00 | | | 1 221 121.00 |
DP Provisions pour risques | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 935.00 | | | 244 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 187.00 | | | 1 460 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 451.00 | | | 1 029 451.00 |
EA Autres dettes | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 762.00 | | | 3 003 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 217.00 | | | 4 256 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 997.00 | | | 2 834 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 494 425.00 | | 8 494 425.00 | 8 494 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 494 425.00 | | 8 494 425.00 | 8 494 425.00 |
FM Production stockée | | | -137 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 465.00 | |
GE Autres charges | | | 31 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 976.00 | | | -9 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545 452.00 | | | 8 545 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 883.00 | | | 8 479 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 682.00 | | 54 857.00 | 580 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 644.00 | 36 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 616 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 68 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 536.00 | 511 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 279.00 | | 19 863.00 | 49 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 830.00 | | 31 277.00 | 492 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 573.00 | | 3 716.00 | 38 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 692.00 | 68 121.00 | 12 536.00 | 383 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 444.00 | 12 994.00 | | 34 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 248.00 | 55 128.00 | 12 536.00 | 349 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 511.00 | 7 465.00 | 17 643.00 | 41 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 511.00 | 7 465.00 | 17 643.00 | 41 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 465.00 | 17 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 187.00 | 1 460 187.00 | | 1 460 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
UP Prêts | 36 625.00 | 677.00 | 35 948.00 | 36 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 335.00 | 2 367 335.00 | | 2 367 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 936.00 | 76 170.00 | 168 765.00 | 244 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
VP Divers | 937 401.00 | 937 401.00 | | 937 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 452.00 | 1 029 452.00 | | 1 029 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 283.00 | 3 314 315.00 | 35 968.00 | 3 350 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 763.00 | 2 834 997.00 | 168 765.00 | 3 003 763.00 |