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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 698.00 | 34 421.00 | 14 276.00 | 48 698.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 22.00 | 543.00 | 566.00 |
AP Constructions | 260 127.00 | 216 292.00 | 43 834.00 | 260 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 268.00 | 47 595.00 | 47 673.00 | 95 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 434.00 | 85 359.00 | 52 074.00 | 137 434.00 |
BF Prêts | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 682.00 | 383 692.00 | 196 989.00 | 580 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 706.00 | | 167 706.00 | 167 706.00 |
BN En cours de production de biens | 372 001.00 | | 372 001.00 | 372 001.00 |
BP En cours de production de services | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 349.00 | 86 602.00 | 2 333 747.00 | 2 420 349.00 |
BZ Autres créances | 475 452.00 | | 475 452.00 | 475 452.00 |
CF Disponibilités | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 589.00 | 86 602.00 | 3 578 987.00 | 3 665 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 272.00 | 470 294.00 | 3 775 977.00 | 4 246 272.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 388.00 | | | 1 094 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 553.00 | | | 1 155 553.00 |
DP Provisions pour risques | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 615.00 | | | 1 614 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 770.00 | | | 708 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EA Autres dettes | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 913.00 | | | 2 578 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 977.00 | | | 3 775 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 861.00 | | | 2 430 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 229 959.00 | | 7 229 959.00 | 7 229 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 229 959.00 | | 7 229 959.00 | 7 229 959.00 |
FM Production stockée | | | 123 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 643.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 345 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 747.00 | | | -28 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 494.00 | | | 7 437 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 930.00 | | | 7 404 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 418.00 | | | 590 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 907.00 | | | 516 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 708.00 | 65 984.00 | 94 000.00 | 411 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 789.00 | 6 655.00 | | 27 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 919.00 | 59 329.00 | 94 000.00 | 383 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 418.00 | 27 643.00 | 9 550.00 | 23 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 418.00 | 27 643.00 | 9 550.00 | 23 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 643.00 | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 615.00 | 1 614 615.00 | | 1 614 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
UP Prêts | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 349.00 | | | 2 420 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 148.00 | 59 097.00 | 148 052.00 | 207 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
VP Divers | 475 453.00 | | | 475 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 770.00 | 708 770.00 | | 708 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 504.00 | 2 904 931.00 | 33 573.00 | 2 938 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 914.00 | 2 430 862.00 | 148 052.00 | 2 578 914.00 |