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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 313.00 | 53 871.00 | 14 442.00 | 68 313.00 |
AH Fonds commercial | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 767.00 | 11.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 441 511.00 | 280 825.00 | 160 686.00 | 441 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 356.00 | 108 866.00 | 25 489.00 | 134 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 665.00 | 163 143.00 | 42 522.00 | 205 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 860.00 | 608 473.00 | 331 386.00 | 939 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
BN En cours de production de biens | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
BP En cours de production de services | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 654.00 | 69 860.00 | 2 603 793.00 | 2 673 654.00 |
BZ Autres créances | 456 290.00 | | 456 290.00 | 456 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CF Disponibilités | 1 331 614.00 | | 1 331 614.00 | 1 331 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 935.00 | 69 860.00 | 4 630 075.00 | 4 699 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 796.00 | 678 334.00 | 4 961 461.00 | 5 639 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 309 249.00 | | | 1 309 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 247.00 | | | 1 761 247.00 |
DP Provisions pour risques | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 203.00 | | | 1 144 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 359.00 | | | 148 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 766.00 | | | 1 031 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 096.00 | | | 723 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 027.00 | | | 3 165 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 461.00 | | | 4 961 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 996.00 | | | 2 165 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 587 844.00 | | 10 587 844.00 | 10 587 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 587 844.00 | | 10 587 844.00 | 10 587 844.00 |
FM Production stockée | | | -556 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 161 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 338.00 | | | -103 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 876.00 | | | 10 184 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025 795.00 | | | 10 025 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 975.00 | | 64 026.00 | 908 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 140.00 | 939 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 120 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 140.00 | 781 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 528.00 | | 15 580.00 | 116 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 228.00 | | 48 446.00 | 754 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 590.00 | 79 024.00 | 33 140.00 | 562 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 432.00 | 15 207.00 | 12 000.00 | 52 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 158.00 | 63 817.00 | 21 140.00 | 510 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 746.00 | 15 174.00 | 16 733.00 | 36 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 746.00 | 15 174.00 | 16 733.00 | 36 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 174.00 | 16 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 767.00 | 1 031 767.00 | | 1 031 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 096.00 | 723 096.00 | | 723 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 549.00 | 149 549.00 | | 149 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
UP Prêts | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 654.00 | 2 673 654.00 | | 2 673 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 499.00 | 211 428.00 | 913 555.00 | 1 143 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 290.00 | 456 290.00 | | 456 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 214.00 | 3 134 011.00 | 38 203.00 | 3 172 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 067.00 | 2 165 996.00 | 913 555.00 | 3 098 067.00 |