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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 140 142.00 | 435 761.00 | 704 380.00 | 1 140 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 935.00 | 86 889.00 | 28 046.00 | 114 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 541.00 | 61 949.00 | 20 592.00 | 82 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 151.00 | 587 599.00 | 813 552.00 | 1 401 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 364 017.00 | | 364 017.00 | 364 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 435.00 | | 462 435.00 | 462 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 587.00 | 587 599.00 | 1 275 988.00 | 1 863 587.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 550 555.00 | | | 550 555.00 |
DH Report à nouveau | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
DL TOTAL (I) | 794 796.00 | | | 794 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 068.00 | | | 282 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 192.00 | | | 481 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 988.00 | | | 1 275 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 394.00 | | | 232 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 925 271.00 | | 925 271.00 | 925 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 280.00 | | 925 280.00 | 925 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 425.00 | | | 1 004 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 585.00 | | | 963 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 842.00 | | 84 596.00 | 1 350 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 287.00 | 1 401 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 287.00 | 1 383 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 486.00 | | 72 016.00 | 1 345 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 12 580.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 296.00 | 82 590.00 | 34 287.00 | 539 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 206.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 501.00 | 82 384.00 | 34 287.00 | 536 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 068.00 | 33 271.00 | 140 276.00 | 282 068.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 545.00 | 95 658.00 | 1 887.00 | 97 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 978.00 | 221 180.00 | 140 276.00 | 469 978.00 |