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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 265.00 | 7 737.00 | 4 528.00 | 12 265.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 491 630.00 | 602 523.00 | 889 107.00 | 1 491 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 886.00 | 96 809.00 | 58 076.00 | 154 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 137.00 | 93 087.00 | 10 050.00 | 103 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 898.00 | 800 156.00 | 1 256 742.00 | 2 056 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
CF Disponibilités | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 201.00 | | 324 201.00 | 324 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 099.00 | 800 156.00 | 1 580 943.00 | 2 381 099.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 610 021.00 | | | 610 021.00 |
DH Report à nouveau | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 817 300.00 | | | 817 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 318.00 | | | 583 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 642.00 | | | 763 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 943.00 | | | 1 580 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 793.00 | | | 295 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 949.00 | | 292 191.00 | 1 847 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 833.00 | 78 369.00 | 2 056 898.00 | 4 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 78 369.00 | 2 029 652.00 | 4 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 744.00 | | 292 151.00 | 1 820 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 40.00 | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 593.00 | 115 495.00 | 77 932.00 | 762 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 2 172.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 027.00 | 113 324.00 | 77 932.00 | 757 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 363.00 | 104 514.00 | 321 176.00 | 572 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 438.00 | 178 551.00 | 1 887.00 | 180 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 051.00 | 276 202.00 | 321 176.00 | 744 051.00 |