| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 265.00 | 10 630.00 | 20 635.00 | 31 265.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 502 726.00 | 689 529.00 | 813 197.00 | 1 502 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 182.00 | 118 579.00 | 40 603.00 | 159 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 677.00 | 80 585.00 | 8 092.00 | 88 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 988.00 | 899 324.00 | 1 177 664.00 | 2 076 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CF Disponibilités | 324 662.00 | | 324 662.00 | 324 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 762.00 | | 402 762.00 | 402 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 750.00 | 899 324.00 | 1 580 426.00 | 2 479 750.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 613 899.00 | | | 613 899.00 |
DH Report à nouveau | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
DL TOTAL (I) | 854 022.00 | | | 854 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 444.00 | | | 533 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 404.00 | | | 726 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 426.00 | | | 1 580 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 898.00 | | 38 590.00 | 2 056 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 2 076 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 2 030 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 265.00 | | 19 000.00 | 12 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 652.00 | | 19 433.00 | 2 029 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | 157.00 | 14 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 156.00 | 117 667.00 | 18 500.00 | 800 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 2 893.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 419.00 | 114 774.00 | 18 500.00 | 792 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 444.00 | 85 263.00 | 321 782.00 | 533 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VP Divers | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 684.00 | 75 797.00 | 1 887.00 | 77 684.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 671.00 | 229 490.00 | 321 782.00 | 677 671.00 |