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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 265.00 | 5 566.00 | 6 700.00 | 12 265.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 286 208.00 | 572 877.00 | 713 330.00 | 1 286 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 566.00 | 101 560.00 | 45 006.00 | 146 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 137.00 | 82 590.00 | 20 547.00 | 103 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 945.00 | 762 593.00 | 1 085 352.00 | 1 847 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CF Disponibilités | 339 713.00 | | 339 713.00 | 339 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 675.00 | 762 593.00 | 1 613 082.00 | 2 375 675.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 597 627.00 | | | 597 627.00 |
DH Report à nouveau | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 831 423.00 | | | 831 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 413.00 | | | 626 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 660.00 | | | 781 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 082.00 | | | 1 613 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 307.00 | | | 234 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 290.00 | | 129 385.00 | 1 719 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 1 847 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 1 820 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 876.00 | | 2 389.00 | 9 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 478.00 | | 126 992.00 | 1 694 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | | 4.00 | 14 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 811.00 | 98 254.00 | 472.00 | 664 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 2 119.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 364.00 | 96 136.00 | 472.00 | 661 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 326.00 | 78 973.00 | 323 782.00 | 626 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 895.00 | 176 008.00 | 1 887.00 | 177 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 151.00 | 213 798.00 | 323 782.00 | 761 151.00 |