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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 747.00 | 16 041.00 | 27 706.00 | 43 747.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 545 316.00 | 778 493.00 | 766 823.00 | 1 545 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 248.00 | 106 075.00 | 97 173.00 | 203 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 221.00 | 68 059.00 | 31 162.00 | 99 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 116.00 | 968 668.00 | 1 218 448.00 | 2 187 116.00 |
BT Marchandises | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CF Disponibilités | 291 327.00 | | 291 327.00 | 291 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 335.00 | | 425 335.00 | 425 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 450.00 | 968 668.00 | 1 643 782.00 | 2 612 450.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 613 899.00 | | | 613 899.00 |
DH Report à nouveau | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
DL TOTAL (I) | 951 492.00 | | | 951 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 305.00 | | | 472 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 290.00 | | | 692 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 782.00 | | | 1 643 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 277.00 | | | 313 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 988.00 | | 133 784.00 | 2 076 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 656.00 | 2 187 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 43 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 656.00 | 2 127 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 265.00 | | 15 482.00 | 31 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 585.00 | | 117 855.00 | 2 030 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 137.00 | | 447.00 | 15 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 324.00 | 126 064.00 | 56 719.00 | 899 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 8 411.00 | 3 000.00 | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 693.00 | 117 653.00 | 53 719.00 | 888 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 543.00 | 91 530.00 | 298 028.00 | 470 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 866.00 | 122 979.00 | 1 887.00 | 124 866.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 588.00 | 311 575.00 | 298 028.00 | 690 588.00 |