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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 3 447.00 | 6 429.00 | 9 876.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 191 246.00 | 501 728.00 | 689 517.00 | 1 191 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 579.00 | 87 436.00 | 34 143.00 | 121 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 653.00 | 72 200.00 | 29 453.00 | 101 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 290.00 | 664 811.00 | 1 054 479.00 | 1 719 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
CF Disponibilités | 317 717.00 | | 317 717.00 | 317 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 566.00 | | 112 566.00 | 112 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 870.00 | | 568 870.00 | 568 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 159.00 | 664 811.00 | 1 623 349.00 | 2 288 159.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 573 395.00 | | | 573 395.00 |
DH Report à nouveau | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
DL TOTAL (I) | 819 029.00 | | | 819 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 626.00 | | | 544 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 891.00 | | | 163 891.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 320.00 | | | 804 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 349.00 | | | 1 623 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 507.00 | | | 322 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 151.00 | | 372 955.00 | 1 401 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 597.00 | 9 219.00 | 1 719 290.00 | 45 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | 9 219.00 | 1 694 478.00 | 45 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 6 876.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 215.00 | | 366 079.00 | 1 383 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 599.00 | 86 061.00 | 8 849.00 | 587 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 447.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 599.00 | 85 614.00 | 8 849.00 | 584 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 626.00 | 62 813.00 | 261 418.00 | 544 626.00 |
VI Groupe et associés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 171.00 | 218 284.00 | 1 887.00 | 220 171.00 |
VW T.V.A. | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 263.00 | 307 450.00 | 261 418.00 | 789 263.00 |