| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 710 929.00 | 454 078.00 | 256 851.00 | 710 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 491.00 | 59 980.00 | 2 511.00 | 62 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 041.00 | 51 427.00 | 25 614.00 | 77 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 089.00 | 577 368.00 | 307 721.00 | 885 089.00 |
BT Marchandises | 395 796.00 | 14 645.00 | 381 151.00 | 395 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 608.00 | 6 447.00 | 747 161.00 | 753 608.00 |
BZ Autres créances | 490 453.00 | | 490 453.00 | 490 453.00 |
CF Disponibilités | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 038.00 | 21 092.00 | 1 686 946.00 | 1 708 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 127.00 | 598 460.00 | 1 994 667.00 | 2 593 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 001.00 | 1 365 208.00 | | 1 243 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 985.00 | -47 207.00 | | 131 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 985.00 | 1 428 001.00 | | 1 484 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 901.00 | 238 874.00 | | 140 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 901.00 | 238 874.00 | | 140 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 595.00 | 147 289.00 | | 97 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 403.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 2 993.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 964.00 | 63 826.00 | | 69 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 557.00 | 247 381.00 | | 197 557.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 781.00 | 461 892.00 | | 368 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 667.00 | 2 128 766.00 | | 1 994 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 284 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 376 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 432.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 432.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 286.00 | -432.00 | | 7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | -15 110.00 | | 15 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 318.00 | 4 659 617.00 | | 4 549 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 333.00 | 4 706 825.00 | | 4 417 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 985.00 | -47 207.00 | | 131 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 307.00 | | | 911 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 652.00 | | | 897 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 891.00 | 32 083.00 | 52 605.00 | 597 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 008.00 | 32 083.00 | 52 605.00 | 586 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 874.00 | | 97 973.00 | 238 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 874.00 | | 97 973.00 | 238 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 595.00 | 52 159.00 | 45 437.00 | 97 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 870.00 | 1 261 124.00 | 1 746.00 | 1 262 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 931.00 | 320 495.00 | 45 437.00 | 365 931.00 |