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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 5 630.00 | 5 570.00 | 11 200.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 710 929.00 | 507 633.00 | 203 295.00 | 710 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 315.00 | 61 149.00 | 1 166.00 | 62 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 215.00 | 58 246.00 | 39 969.00 | 98 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 659.00 | 632 659.00 | 271 000.00 | 903 659.00 |
BT Marchandises | 1 058 241.00 | | 1 058 241.00 | 1 058 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 773.00 | 6 547.00 | 1 177 226.00 | 1 183 773.00 |
BZ Autres créances | 277 242.00 | | 277 242.00 | 277 242.00 |
CF Disponibilités | 258 806.00 | | 258 806.00 | 258 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 575.00 | 6 547.00 | 2 777 027.00 | 2 783 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 233.00 | 639 206.00 | 3 048 027.00 | 3 687 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 992.00 | 1 244 985.00 | | 1 244 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927.00 | 185 006.00 | | 113 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 919.00 | 1 539 992.00 | | 1 468 919.00 |
DP Provisions pour risques | 63 675.00 | 71 672.00 | | 63 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 675.00 | 71 672.00 | | 63 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 52 703.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 1 470.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 188.00 | 91 033.00 | | 390 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 103.00 | 254 546.00 | | 170 103.00 |
EA Autres dettes | 816 780.00 | 2 999.00 | | 816 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365.00 | 15 328.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 434.00 | 418 079.00 | | 1 515 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 027.00 | 2 029 742.00 | | 3 048 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 949.00 | 416 609.00 | | 1 514 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 7 142.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 193.00 | 25 830.00 | | 880 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 903 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 892 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 993.00 | 25 830.00 | | 868 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 896.00 | 40 127.00 | 2 365.00 | 594 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 3 733.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 000.00 | 36 394.00 | 2 365.00 | 593 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 188.00 | 390 188.00 | | 390 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 780.00 | 816 780.00 | | 816 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 773.00 | 1 183 773.00 | | 1 183 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
VP Divers | 277 242.00 | 277 242.00 | | 277 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 049.00 | 1 463 049.00 | | 1 463 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 949.00 | 1 514 949.00 | | 1 514 949.00 |