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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 9 363.00 | 1 837.00 | 11 200.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 805 860.00 | 531 412.00 | 274 447.00 | 805 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 097.00 | 60 304.00 | 793.00 | 61 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 384.00 | 64 095.00 | 39 289.00 | 103 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 540.00 | 665 175.00 | 337 365.00 | 1 002 540.00 |
BT Marchandises | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 982.00 | 6 547.00 | 1 366 434.00 | 1 372 982.00 |
BZ Autres créances | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CF Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 165.00 | 6 547.00 | 2 388 618.00 | 2 395 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 705.00 | 671 722.00 | 2 725 983.00 | 3 397 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 919.00 | 1 244 992.00 | | 1 288 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 144.00 | 113 927.00 | | 98 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 063.00 | 1 468 919.00 | | 1 497 063.00 |
DP Provisions pour risques | 67 321.00 | 63 675.00 | | 67 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 321.00 | 63 675.00 | | 67 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | 352.00 | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 018.00 | 390 188.00 | | 618 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 937.00 | 170 103.00 | | 229 937.00 |
EA Autres dettes | 305 313.00 | 816 780.00 | | 305 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 713.00 | 3 365.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 599.00 | 1 515 434.00 | | 1 161 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 983.00 | 3 048 027.00 | | 2 725 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 599.00 | 1 514 949.00 | | 1 161 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 659.00 | | 108 549.00 | 903 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 668.00 | 1 002 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 668.00 | 991 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 459.00 | | 108 549.00 | 892 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 659.00 | 42 184.00 | 9 668.00 | 632 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 3 733.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 029.00 | 38 451.00 | 9 668.00 | 627 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 675.00 | 3 646.00 | | 63 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 018.00 | 618 018.00 | | 618 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 937.00 | 229 937.00 | | 229 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 313.00 | 305 313.00 | | 305 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 982.00 | 1 372 982.00 | | 1 372 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 399.00 | 1 429 399.00 | | 1 429 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 599.00 | 1 161 599.00 | | 1 161 599.00 |