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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 805 860.00 | 597 676.00 | 208 183.00 | 805 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 227.00 | 60 181.00 | 46.00 | 60 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 811.00 | 80 879.00 | 26 932.00 | 107 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 267.00 | 749 936.00 | 256 331.00 | 1 006 267.00 |
BT Marchandises | 392 185.00 | | 392 185.00 | 392 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 567.00 | | 1 032 567.00 | 1 032 567.00 |
BZ Autres créances | 384 512.00 | | 384 512.00 | 384 512.00 |
CF Disponibilités | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 111.00 | | 1 832 111.00 | 1 832 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 378.00 | 749 936.00 | 2 088 442.00 | 2 838 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 826.00 | 1 387 063.00 | | 1 428 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 425.00 | 41 763.00 | | 22 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 251.00 | 1 538 826.00 | | 1 561 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | 68 946.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 68 946.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 332.00 | 203 358.00 | | 219 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 423.00 | 192 934.00 | | 227 423.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 1 137.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 191.00 | 397 430.00 | | 450 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 442.00 | 2 005 202.00 | | 2 088 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 191.00 | 397 430.00 | | 450 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 583.00 | | 4 321.00 | 1 003 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 1 006 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 994 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 212.00 | | 4 321.00 | 992 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 823.00 | 41 750.00 | 1 637.00 | 709 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 623.00 | 41 750.00 | 1 637.00 | 698 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 946.00 | 8 054.00 | | 68 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 946.00 | 8 054.00 | | 68 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 332.00 | 219 332.00 | | 219 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 567.00 | 1 032 567.00 | | 1 032 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VC Groupe et associés | 353 959.00 | 353 959.00 | | 353 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 718.00 | 1 418 548.00 | 170.00 | 1 418 718.00 |
VW T.V.A. | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 191.00 | 450 191.00 | | 450 191.00 |