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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 1 896.00 | 9 304.00 | 11 200.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 710 929.00 | 480 288.00 | 230 641.00 | 710 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 315.00 | 60 776.00 | 1 539.00 | 62 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 749.00 | 51 936.00 | 22 814.00 | 74 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 880 193.00 | 594 896.00 | 285 297.00 | 880 193.00 |
BT Marchandises | 618 327.00 | 18 753.00 | 599 574.00 | 618 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 970.00 | 6 447.00 | 994 523.00 | 1 000 970.00 |
BZ Autres créances | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 645.00 | 25 200.00 | 1 744 445.00 | 1 769 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 838.00 | 620 096.00 | 2 029 742.00 | 2 649 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 985.00 | 1 243 001.00 | | 1 244 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 006.00 | 131 985.00 | | 185 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 992.00 | 1 484 985.00 | | 1 539 992.00 |
DP Provisions pour risques | 71 672.00 | 140 901.00 | | 71 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 672.00 | 140 901.00 | | 71 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 703.00 | 97 595.00 | | 52 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 2 850.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 033.00 | 69 964.00 | | 91 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 546.00 | 197 557.00 | | 254 546.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 548.00 | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 079.00 | 368 781.00 | | 418 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 742.00 | 1 994 667.00 | | 2 029 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 609.00 | 320 495.00 | | 416 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 089.00 | | | 885 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 460.00 | | | 871 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 368.00 | 36 222.00 | 18 694.00 | 577 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 883.00 | 1 896.00 | 11 883.00 | 11 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 485.00 | 34 326.00 | 6 811.00 | 565 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 901.00 | | 69 229.00 | 140 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 901.00 | | 69 229.00 | 140 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 546.00 | 254 546.00 | | 254 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 642.00 | 1 136 642.00 | | 1 136 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 609.00 | 416 609.00 | | 416 609.00 |