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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 805 860.00 | 565 400.00 | 240 460.00 | 805 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 817.00 | 60 398.00 | 419.00 | 60 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 536.00 | 72 825.00 | 31 711.00 | 104 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 583.00 | 709 823.00 | 293 760.00 | 1 003 583.00 |
BT Marchandises | 470 925.00 | | 470 925.00 | 470 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 808.00 | | 673 808.00 | 673 808.00 |
BZ Autres créances | 534 475.00 | | 534 475.00 | 534 475.00 |
CF Disponibilités | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 442.00 | | 1 711 442.00 | 1 711 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 024.00 | 709 823.00 | 2 005 202.00 | 2 715 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 063.00 | 1 288 919.00 | | 1 387 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 763.00 | 98 144.00 | | 41 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 826.00 | 1 497 063.00 | | 1 538 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 321.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 946.00 | 67 321.00 | | 68 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 358.00 | 618 018.00 | | 203 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 934.00 | 229 937.00 | | 192 934.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 305 313.00 | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 430.00 | 1 161 599.00 | | 397 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 202.00 | 2 725 983.00 | | 2 005 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 430.00 | 1 161 599.00 | | 397 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 540.00 | | 3 333.00 | 1 002 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 1 003 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 992 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 340.00 | | 3 163.00 | 991 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 175.00 | 46 939.00 | 2 291.00 | 665 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 1 837.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 812.00 | 45 102.00 | 2 291.00 | 655 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 321.00 | 1 625.00 | | 67 321.00 |
6T Sur comptes clients | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 869.00 | 1 625.00 | 6 547.00 | 73 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | 6 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UP Prêts | 170.00 | 5.00 | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 673 808.00 | 673 808.00 | | 673 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VC Groupe et associés | 470 741.00 | 470 741.00 | | 470 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 924.00 | 1 209 754.00 | 170.00 | 1 209 924.00 |
VW T.V.A. | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 430.00 | 397 430.00 | | 397 430.00 |