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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 531.00 | 44 473.00 | 1 058.00 | 45 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 183.00 | 66 401.00 | 4 782.00 | 71 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 141.00 | 682 375.00 | 288 767.00 | 971 141.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 828.00 | 793 249.00 | 340 579.00 | 1 133 828.00 |
BT Marchandises | 1 408 576.00 | 19 702.00 | 1 388 874.00 | 1 408 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 404.00 | | 95 404.00 | 95 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 084.00 | 35 537.00 | 3 406 547.00 | 3 442 084.00 |
BZ Autres créances | 764 665.00 | | 764 665.00 | 764 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 770.00 | 55 239.00 | 5 793 531.00 | 5 848 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 598.00 | 848 488.00 | 6 134 110.00 | 6 982 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
DG Autres réserves | 2 567 635.00 | 2 410 175.00 | | 2 567 635.00 |
DH Report à nouveau | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 276.00 | 502 460.00 | | 887 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 934.00 | 3 509 658.00 | | 4 051 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746.00 | 285 619.00 | | 54 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | 15 370.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 686.00 | 1 149 169.00 | | 1 168 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 752.00 | 710 978.00 | | 689 752.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 26 412.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 889.00 | 17 053.00 | | 38 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 176.00 | 2 204 600.00 | | 2 082 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 110.00 | 5 714 258.00 | | 6 134 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 176.00 | 2 204 600.00 | | 2 082 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 167 333.00 | 54 047.00 | 17 221 381.00 | 17 167 333.00 |
FG Production vendue services | 805 196.00 | 16 405.00 | 821 602.00 | 805 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 972 530.00 | 70 452.00 | 18 042 982.00 | 17 972 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 148 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 032 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 371.00 | |
GE Autres charges | | | 39 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 078 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 81.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 488.00 | 30 179.00 | | 92 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083.00 | 30 260.00 | | 93 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 9 067.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 433.00 | 17 230.00 | | 25 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 795.00 | 26 297.00 | | 26 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 289.00 | 3 963.00 | | 66 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 821.00 | 234 535.00 | | 417 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 417 911.00 | 17 642 256.00 | | 18 417 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 530 635.00 | 17 139 796.00 | | 17 530 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 276.00 | 502 460.00 | | 887 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 310.00 | | 117 071.00 | 1 227 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 553.00 | 1 133 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 610.00 | 45 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 943.00 | 1 047 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 182.00 | | 4 959.00 | 51 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 156.00 | | 112 112.00 | 1 135 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 057.00 | 125 311.00 | 185 119.00 | 853 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 182.00 | 3 901.00 | 10 610.00 | 51 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 875.00 | 121 410.00 | 174 510.00 | 801 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 093.00 | | 391.00 | 20 093.00 |
6T Sur comptes clients | 44 163.00 | 15 371.00 | 23 997.00 | 44 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 256.00 | 15 371.00 | 24 388.00 | 64 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 256.00 | 15 371.00 | 24 388.00 | 64 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 371.00 | 24 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 686.00 | 1 168 686.00 | | 1 168 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 837.00 | 289 837.00 | | 289 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 666.00 | | | 3 390 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VI Groupe et associés | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 534.00 | | | 750 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 350.00 | 4 343 350.00 | | 4 343 350.00 |
VW T.V.A. | 235 876.00 | 235 876.00 | | 235 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 856.00 | 2 074 856.00 | | 2 074 856.00 |