| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 398.00 | 11 865.00 | 9 533.00 | 21 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 749.00 | 575 675.00 | 204 074.00 | 779 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 286.00 | 622 652.00 | 255 634.00 | 878 286.00 |
BT Marchandises | 1 687 330.00 | 37 533.00 | 1 649 796.00 | 1 687 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 992.00 | 172 941.00 | 4 059 051.00 | 4 231 992.00 |
BZ Autres créances | 5 969 826.00 | | 5 969 826.00 | 5 969 826.00 |
CF Disponibilités | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 741.00 | 210 475.00 | 11 824 265.00 | 12 034 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 028.00 | 833 127.00 | 12 079 900.00 | 12 913 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
DG Autres réserves | 4 145 373.00 | 2 936 519.00 | | 4 145 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 129.00 | 1 208 854.00 | | 2 557 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228 727.00 | 4 660 788.00 | | 7 228 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 034.00 | 150 377.00 | | 667 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 569.00 | 41 388.00 | | 74 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 088.00 | 3 599 381.00 | | 3 061 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 219.00 | 600 638.00 | | 819 219.00 |
EA Autres dettes | 227 509.00 | 55 293.00 | | 227 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752.00 | 2 914.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 173.00 | 4 449 993.00 | | 4 851 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 900.00 | 9 110 781.00 | | 12 079 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 034.00 | | | 667 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 196 498.00 | | 24 196 498.00 | 24 196 498.00 |
FG Production vendue services | 1 365 947.00 | | 1 365 947.00 | 1 365 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 562 445.00 | | 25 562 445.00 | 25 562 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 682 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 993 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 440.00 | |
GE Autres charges | | | 15 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 103 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 619.00 | 9 833.00 | | 5 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 103.00 | 9 944.00 | | 6 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 772.00 | 1 085.00 | | 5 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | 3 101.00 | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 6 842.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 853.00 | 547 009.00 | | 1 029 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 440.00 | 20 683 645.00 | | 25 698 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 141 311.00 | 19 474 791.00 | | 23 141 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 129.00 | 1 208 854.00 | | 2 557 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 814.00 | | 27 700.00 | 892 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 228.00 | 878 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 228.00 | 801 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 676.00 | | 27 700.00 | 815 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 900.00 | 64 979.00 | 42 228.00 | 599 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 788.00 | 64 979.00 | 42 228.00 | 564 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 484.00 | 484.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 674.00 | 26 728.00 | 17 870.00 | 28 674.00 |
6T Sur comptes clients | 103 827.00 | 141 711.00 | 72 597.00 | 103 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 502.00 | 168 440.00 | 90 467.00 | 132 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 502.00 | 168 924.00 | 90 951.00 | 132 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 440.00 | 90 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 088.00 | 3 061 088.00 | | 3 061 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 592.00 | 183 592.00 | | 183 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 838.00 | 285 838.00 | | 285 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 509.00 | 227 509.00 | | 227 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 097.00 | 4 023 097.00 | | 4 023 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 895.00 | 208 895.00 | | 208 895.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 540 732.00 | 3 540 732.00 | | 3 540 732.00 |
VI Groupe et associés | 667 034.00 | 667 034.00 | | 667 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 874.00 | 2 423 874.00 | | 2 423 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 256 524.00 | 10 214 498.00 | 42 026.00 | 10 256 524.00 |
VW T.V.A. | 303 613.00 | 303 613.00 | | 303 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 603.00 | 4 776 603.00 | | 4 776 603.00 |