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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 398.00 | 28 929.00 | 13 469.00 | 42 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 277.00 | 535 859.00 | 237 418.00 | 773 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 814.00 | 599 900.00 | 292 913.00 | 892 814.00 |
BT Marchandises | 1 339 482.00 | 28 674.00 | 1 310 807.00 | 1 339 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 345.00 | 103 827.00 | 2 992 517.00 | 3 096 345.00 |
BZ Autres créances | 4 269 539.00 | | 4 269 539.00 | 4 269 539.00 |
CF Disponibilités | 230 152.00 | | 230 152.00 | 230 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 950 370.00 | 132 502.00 | 8 817 867.00 | 8 950 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 184.00 | 732 403.00 | 9 110 781.00 | 9 843 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DG Autres réserves | 2 936 519.00 | | | 2 936 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 854.00 | | | 1 208 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 788.00 | | | 4 660 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 381.00 | | | 3 599 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 638.00 | | | 600 638.00 |
EA Autres dettes | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 993.00 | | | 4 449 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 781.00 | | | 9 110 781.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 604.00 | | | 4 408 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 243 471.00 | | 19 243 471.00 | 19 243 471.00 |
FG Production vendue services | 1 244 231.00 | | 1 244 231.00 | 1 244 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 487 703.00 | | 20 487 703.00 | 20 487 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 558 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 819 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 028.00 | |
GE Autres charges | | | 19 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 922 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 009.00 | | | 547 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 683 645.00 | | | 20 683 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 474 791.00 | | | 19 474 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 854.00 | | | 1 208 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 552.00 | | 81 132.00 | 930 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 684.00 | 42 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 869.00 | 892 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 749.00 | 35 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 436.00 | 815 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 412.00 | | 55 700.00 | 849 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 278.00 | | 25 432.00 | 41 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 936.00 | 63 120.00 | 92 156.00 | 628 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 861.00 | | 4 749.00 | 39 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 075.00 | 63 120.00 | 87 407.00 | 589 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 379.00 | 3 238.00 | 27 943.00 | 53 379.00 |
6T Sur comptes clients | 51 437.00 | 60 790.00 | 8 400.00 | 51 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 817.00 | 64 028.00 | 36 343.00 | 104 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 817.00 | 64 028.00 | 36 343.00 | 104 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 028.00 | 36 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 381.00 | 3 599 381.00 | | 3 599 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 561.00 | 231 561.00 | | 231 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 183.00 | 2 921 183.00 | | 2 921 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 438 994.00 | 2 438 994.00 | | 2 438 994.00 |
VI Groupe et associés | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 551.00 | 1 818 551.00 | | 1 818 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422 761.00 | 7 380 735.00 | 42 026.00 | 7 422 761.00 |
VW T.V.A. | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 604.00 | 4 408 604.00 | | 4 408 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |