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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 12 600.00 | 6 279.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 563.00 | 557 839.00 | 156 723.00 | 714 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 265.00 | 605 552.00 | 202 713.00 | 808 265.00 |
BT Marchandises | 1 514 895.00 | 43 675.00 | 1 471 220.00 | 1 514 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 238.00 | 109 237.00 | 3 322 001.00 | 3 431 238.00 |
BZ Autres créances | 5 798 008.00 | | 5 798 008.00 | 5 798 008.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 050.00 | 152 912.00 | 10 622 138.00 | 10 775 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 583 320.00 | 758 466.00 | 10 824 854.00 | 11 583 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
DG Autres réserves | 4 145 372.00 | 4 145 373.00 | | 4 145 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 168.00 | 2 557 129.00 | | 1 668 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 107.00 | 10 809.00 | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 337 063.00 | 7 228 727.00 | | 6 337 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 605.00 | 667 034.00 | | 159 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 744.00 | 74 569.00 | | 119 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 914.00 | 3 061 088.00 | | 3 303 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 575.00 | 819 219.00 | | 754 575.00 |
EA Autres dettes | 108 360.00 | 227 509.00 | | 108 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 591.00 | 1 752.00 | | 41 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 790.00 | 4 851 173.00 | | 4 487 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 824 854.00 | 12 079 900.00 | | 10 824 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 671 100.00 | | 19 671 100.00 | 19 671 100.00 |
FG Production vendue services | 1 143 387.00 | | 1 143 387.00 | 1 143 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 814 487.00 | | 20 814 487.00 | 20 814 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 989 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 722 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 533.00 | |
GE Autres charges | | | 17 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 752 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | 6 103.00 | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 6 257.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -153.00 | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 800.00 | 1 029 853.00 | | 609 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 044 619.00 | 25 698 440.00 | | 21 044 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 450.00 | 23 141 311.00 | | 19 376 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 168.00 | 2 557 129.00 | | 1 668 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 286.00 | | 16 771.00 | 878 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 316.00 | 39 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 793.00 | 808 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 477.00 | 733 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 148.00 | | 16 771.00 | 801 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 652.00 | 64 534.00 | 81 634.00 | 622 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 540.00 | 64 534.00 | 81 634.00 | 587 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 533.00 | 30 026.00 | | 37 533.00 |
6T Sur comptes clients | 172 941.00 | 56 506.00 | | 172 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 475.00 | 86 533.00 | | 210 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 475.00 | 86 533.00 | | 210 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 914.00 | 3 303 914.00 | | 3 303 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 171.00 | 174 171.00 | | 174 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 046.00 | 3 295 046.00 | | 3 295 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
VB T. V. A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VC Groupe et associés | 4 451 627.00 | 4 451 627.00 | | 4 451 627.00 |
VI Groupe et associés | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
VP Divers | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 587.00 | 1 288 587.00 | | 1 288 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286 797.00 | 9 247 087.00 | 39 710.00 | 9 286 797.00 |
VW T.V.A. | 345 285.00 | 345 285.00 | | 345 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 046.00 | 4 368 046.00 | | 4 368 046.00 |