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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 184.00 | 32 929.00 | 11 254.00 | 44 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 228.00 | 556 146.00 | 249 082.00 | 805 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 552.00 | 628 936.00 | 301 615.00 | 930 552.00 |
BT Marchandises | 1 322 919.00 | 53 379.00 | 1 269 540.00 | 1 322 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 756.00 | 51 437.00 | 2 565 318.00 | 2 616 756.00 |
BZ Autres créances | 2 027 818.00 | | 2 027 818.00 | 2 027 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 533 913.00 | | 533 913.00 | 533 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 875.00 | 104 817.00 | 6 580 057.00 | 6 684 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 427.00 | 733 753.00 | 6 881 674.00 | 7 615 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
DG Autres réserves | 2 936 519.00 | 2 854 911.00 | | 2 936 519.00 |
DH Report à nouveau | | 81 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 583.00 | 801 348.00 | | 953 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 518.00 | 4 253 283.00 | | 4 405 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 780.00 | 4 360.00 | | 29 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 216.00 | 1 270 887.00 | | 1 697 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 810.00 | 683 302.00 | | 645 810.00 |
EA Autres dettes | 43 893.00 | 13 845.00 | | 43 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 454.00 | 27 616.00 | | 59 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 155.00 | 2 060 005.00 | | 2 476 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 674.00 | 6 313 288.00 | | 6 881 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 639 381.00 | | 17 639 381.00 | 17 639 381.00 |
FG Production vendue services | 1 032 247.00 | | 1 032 247.00 | 1 032 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 671 629.00 | | 18 671 629.00 | 18 671 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 763 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 359 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 835.00 | |
GE Autres charges | | | 27 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 557 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 81.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 900.00 | 68 430.00 | | 63 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 267.00 | 68 512.00 | | 64 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 546.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 148.00 | 48 677.00 | | 54 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 486.00 | 49 223.00 | | 54 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 780.00 | 19 288.00 | | 9 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 216.00 | 366 485.00 | | 410 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 979 811.00 | 19 042 768.00 | | 18 979 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 026 227.00 | 18 241 419.00 | | 18 026 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 583.00 | 801 348.00 | | 953 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 742.00 | | 143 170.00 | 979 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 642.00 | 41 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 360.00 | 930 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 39 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 469.00 | 849 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 660.00 | | 136 222.00 | 898 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 972.00 | | 6 948.00 | 40 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 397.00 | 88 647.00 | 135 108.00 | 675 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 176.00 | 933.00 | 249.00 | 39 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 220.00 | 87 713.00 | 134 859.00 | 636 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 860.00 | 13 360.00 | 25 841.00 | 65 860.00 |
6T Sur comptes clients | 39 453.00 | 36 475.00 | 24 490.00 | 39 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 313.00 | 49 835.00 | 50 332.00 | 105 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 313.00 | 49 835.00 | 50 332.00 | 105 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 835.00 | 50 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 216.00 | 1 697 216.00 | | 1 697 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 592.00 | 136 592.00 | | 136 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 742.00 | 249 742.00 | | 249 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 278.00 | 16 110.00 | 25 168.00 | 41 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 805.00 | 2 553 805.00 | | 2 553 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VB T. V. A. | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 645.00 | 1 014 645.00 | | 1 014 645.00 |
VP Divers | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 744.00 | 972 744.00 | | 972 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 426.00 | 4 751 258.00 | 25 168.00 | 4 776 426.00 |
VW T.V.A. | 256 555.00 | 256 555.00 | | 256 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 375.00 | 2 446 375.00 | | 2 446 375.00 |