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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 110.00 | 39 176.00 | 933.00 | 40 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 014.00 | 35 874.00 | 3 139.00 | 39 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 646.00 | 600 346.00 | 259 299.00 | 859 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 742.00 | 675 397.00 | 304 344.00 | 979 742.00 |
BT Marchandises | 1 401 085.00 | 65 860.00 | 1 335 225.00 | 1 401 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 521.00 | 39 453.00 | 2 904 068.00 | 2 943 521.00 |
BZ Autres créances | 1 585 404.00 | | 1 585 404.00 | 1 585 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 257.00 | 105 313.00 | 6 008 943.00 | 6 114 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 000.00 | 780 711.00 | 6 313 288.00 | 7 094 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
DG Autres réserves | 2 854 911.00 | 2 567 634.00 | | 2 854 911.00 |
DH Report à nouveau | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 348.00 | 887 278.00 | | 801 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 283.00 | 4 051 934.00 | | 4 253 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 993.00 | 54 745.00 | | 59 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 584.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360.00 | 7 320.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 887.00 | 1 168 685.00 | | 1 270 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 302.00 | 689 752.00 | | 683 302.00 |
EA Autres dettes | 13 845.00 | 199.00 | | 13 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 616.00 | 38 888.00 | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 005.00 | 2 082 173.00 | | 2 060 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 288.00 | 6 134 107.00 | | 6 313 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 812 621.00 | | 17 812 621.00 | 17 812 621.00 |
FG Production vendue services | 931 749.00 | | 931 749.00 | 931 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 744 371.00 | | 18 744 371.00 | 18 744 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 798 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 465 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 074.00 | |
GE Autres charges | | | 22 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 820 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 595.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 430.00 | 92 487.00 | | 68 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 512.00 | 93 082.00 | | 68 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 1 361.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 677.00 | 25 433.00 | | 48 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 223.00 | 26 795.00 | | 49 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 288.00 | 66 288.00 | | 19 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 485.00 | 417 821.00 | | 366 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 042 768.00 | 18 417 906.00 | | 19 042 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 241 419.00 | 17 530 628.00 | | 18 241 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 348.00 | 887 278.00 | | 801 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 826.00 | | 126 675.00 | 1 133 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 758.00 | 979 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 901.00 | 40 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 857.00 | 898 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 531.00 | | 4 480.00 | 45 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 323.00 | | 122 195.00 | 1 047 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 246.00 | 109 233.00 | 227 081.00 | 793 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 473.00 | 4 604.00 | 9 901.00 | 44 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 773.00 | 104 628.00 | 217 180.00 | 748 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 702.00 | 46 158.00 | | 19 702.00 |
6T Sur comptes clients | 35 537.00 | 3 916.00 | | 35 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 239.00 | 50 074.00 | | 55 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 239.00 | 50 074.00 | | 55 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 887.00 | 1 270 887.00 | | 1 270 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 886.00 | 300 886.00 | | 300 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 380.00 | | | 2 892 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
VB T. V. A. | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VC Groupe et associés | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 754.00 | | | 696 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 056.00 | 4 625 084.00 | 40 972.00 | 4 666 056.00 |
VW T.V.A. | 238 529.00 | 238 529.00 | | 238 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 645.00 | 2 055 645.00 | | 2 055 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |