| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 160.00 | 51 135.00 | 26 025.00 | 77 160.00 |
AN Terrains | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
AP Constructions | 537 092.00 | 395 902.00 | 141 190.00 | 537 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 565.00 | 234 034.00 | 64 532.00 | 298 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 862.00 | 163 518.00 | 22 344.00 | 185 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 791.00 | 844 589.00 | 365 202.00 | 1 209 791.00 |
BT Marchandises | 546 283.00 | 194 449.00 | 351 834.00 | 546 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 894.00 | 108 771.00 | 3 411 123.00 | 3 519 894.00 |
BZ Autres créances | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 842.00 | | 196 842.00 | 196 842.00 |
CF Disponibilités | 1 032 555.00 | | 1 032 555.00 | 1 032 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 316.00 | 303 220.00 | 5 103 096.00 | 5 406 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 107.00 | 1 147 809.00 | 5 468 298.00 | 6 616 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 841.00 | 2 065 167.00 | | 2 152 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 387.00 | 487 674.00 | | 604 387.00 |
DK Provisions réglementées | 76 344.00 | 69 982.00 | | 76 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 572.00 | 3 502 823.00 | | 3 713 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | 1 373.00 | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 000.00 | 404 000.00 | | 504 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 018.00 | 892 312.00 | | 920 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 250.00 | 137 645.00 | | 156 250.00 |
EA Autres dettes | 170 794.00 | 167 877.00 | | 170 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 726.00 | 1 603 207.00 | | 1 754 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 298.00 | 5 106 030.00 | | 5 468 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 726.00 | 1 603 207.00 | | 1 754 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | 367.00 | | 3 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 632 390.00 | | 5 632 390.00 | 5 632 390.00 |
FG Production vendue services | 606 579.00 | | 606 579.00 | 606 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 968.00 | | 6 238 968.00 | 6 238 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 810.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 189.00 | 77 685.00 | | 74 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | 8.00 | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 526.00 | 1 500.00 | | 31 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 424.00 | 1 508.00 | | 35 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 949.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 775.00 | 7 311.00 | | 38 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -5 803.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 226.00 | 223 537.00 | | 276 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 329.00 | 5 588 027.00 | | 6 361 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 942.00 | 5 100 353.00 | | 5 756 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 387.00 | 487 674.00 | | 604 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 906.00 | 25 424.00 | | 10 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 172.00 | | 32 970.00 | 1 284 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 351.00 | 1 209 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 251.00 | 77 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 101.00 | 1 127 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 010.00 | | 32 970.00 | 1 198 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 490.00 | 86 117.00 | 75 017.00 | 833 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 379.00 | 15 007.00 | 4 251.00 | 40 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 110.00 | 71 110.00 | 70 766.00 | 793 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 982.00 | 6 362.00 | | 69 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 007.00 | 10 307.00 | 2 865.00 | 187 007.00 |
6T Sur comptes clients | 29 793.00 | 85 503.00 | 6 525.00 | 29 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 800.00 | 95 810.00 | 9 390.00 | 216 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 782.00 | 102 172.00 | 9 390.00 | 286 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 810.00 | 9 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 018.00 | 920 018.00 | | 920 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 794.00 | 170 794.00 | | 170 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 388.00 | 3 630 636.00 | 4 752.00 | 3 635 388.00 |
VW T.V.A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 726.00 | 1 754 726.00 | | 1 754 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |