| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 900.00 | 65 783.00 | 12 117.00 | 77 900.00 |
AN Terrains | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
AP Constructions | 541 296.00 | 407 685.00 | 133 612.00 | 541 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 716.00 | 267 756.00 | 25 960.00 | 293 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 275.00 | 168 019.00 | 14 255.00 | 182 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 299.00 | 909 242.00 | 297 056.00 | 1 206 299.00 |
BT Marchandises | 486 366.00 | 152 883.00 | 333 482.00 | 486 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 603.00 | 229 691.00 | 3 845 912.00 | 4 075 603.00 |
BZ Autres créances | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
CF Disponibilités | 1 257 604.00 | | 1 257 604.00 | 1 257 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 870.00 | 382 575.00 | 5 724 295.00 | 6 106 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 169.00 | 1 291 817.00 | 6 021 352.00 | 7 313 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 228.00 | 2 152 841.00 | | 2 157 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 073.00 | 604 387.00 | | 617 073.00 |
DK Provisions réglementées | 82 706.00 | 76 344.00 | | 82 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 007.00 | 3 713 572.00 | | 3 737 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886.00 | 3 665.00 | | 3 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 456.00 | 504 000.00 | | 970 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 808.00 | 920 018.00 | | 1 025 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 533.00 | 156 250.00 | | 108 533.00 |
EA Autres dettes | 175 661.00 | 170 794.00 | | 175 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 345.00 | 1 754 726.00 | | 2 284 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 352.00 | 5 468 298.00 | | 6 021 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 345.00 | 1 754 726.00 | | 2 284 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 414 276.00 | | 5 414 276.00 | 5 414 276.00 |
FG Production vendue services | 621 403.00 | | 621 403.00 | 621 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 680.00 | | 6 035 680.00 | 6 035 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 189.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 086.00 | 3 898.00 | | 18 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 31 526.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 086.00 | 35 424.00 | | 19 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 78.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | 38 775.00 | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 453.00 | -3 351.00 | | 11 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 827.00 | 276 226.00 | | 262 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 191.00 | 6 361 329.00 | | 6 221 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 117.00 | 5 756 942.00 | | 5 604 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 073.00 | 604 387.00 | | 617 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 791.00 | | 8 661.00 | 1 209 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 153.00 | 1 206 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 77 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 818.00 | 1 123 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 160.00 | | 1 075.00 | 77 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 879.00 | | 7 586.00 | 1 127 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 589.00 | 76 806.00 | 12 153.00 | 844 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 135.00 | 14 983.00 | 335.00 | 51 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 454.00 | 61 823.00 | 11 817.00 | 793 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 344.00 | 6 362.00 | | 76 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 449.00 | | 41 565.00 | 194 449.00 |
6T Sur comptes clients | 108 771.00 | 124 189.00 | 3 269.00 | 108 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 220.00 | 124 189.00 | 44 834.00 | 303 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 564.00 | 130 551.00 | 44 834.00 | 379 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 189.00 | 44 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 808.00 | 1 025 808.00 | | 1 025 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 661.00 | 175 661.00 | | 175 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 075 603.00 | | | 4 075 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 970 456.00 | 970 456.00 | | 970 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VP Divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 327.00 | 4 234 575.00 | 4 752.00 | 4 239 327.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 345.00 | 2 284 345.00 | | 2 284 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |