| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 407.00 | 76 879.00 | 528.00 | 77 407.00 |
AN Terrains | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
AP Constructions | 546 258.00 | 436 450.00 | 109 808.00 | 546 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 983.00 | 118 347.00 | 23 636.00 | 141 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 928.00 | 155 090.00 | 61 838.00 | 216 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 589.00 | 786 765.00 | 307 823.00 | 1 094 589.00 |
BT Marchandises | 515 359.00 | 176 671.00 | 338 688.00 | 515 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 438.00 | 131 731.00 | 2 816 706.00 | 2 948 438.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 570.00 | 272.00 | 93 298.00 | 93 570.00 |
CF Disponibilités | 2 143 762.00 | | 2 143 762.00 | 2 143 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 434.00 | 308 675.00 | 5 457 760.00 | 5 766 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 023.00 | 1 095 440.00 | 5 765 583.00 | 6 861 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 748.00 | 2 850 357.00 | | 2 419 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 808.00 | 569 391.00 | | 759 808.00 |
DK Provisions réglementées | 82 723.00 | 89 072.00 | | 82 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 279.00 | 4 388 820.00 | | 4 142 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 878.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332.00 | 3 643.00 | | 2 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129.00 | 7 025.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 903.00 | 1 328 961.00 | | 1 114 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 179.00 | 172 213.00 | | 120 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 278 423.00 | 235 455.00 | | 278 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 304.00 | 1 750 138.00 | | 1 623 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 583.00 | 6 176 836.00 | | 5 765 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 304.00 | 1 750 138.00 | | 1 623 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 233 035.00 | | 5 233 035.00 | 5 233 035.00 |
FG Production vendue services | 692 917.00 | | 692 917.00 | 692 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 951.00 | | 5 925 951.00 | 5 925 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | 3 163.00 | | 5 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 227.00 | 6 349.00 | | 44 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 532.00 | 9 512.00 | | 51 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 3 302.00 | | 4 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 7 484.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 001.00 | 2 028.00 | | 47 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 430.00 | 220 661.00 | | 275 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 218.00 | 5 893 504.00 | | 6 234 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 410.00 | 5 324 113.00 | | 5 474 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 808.00 | 569 391.00 | | 759 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 124.00 | | 55 065.00 | 1 075 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 5 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 1 094 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 1 011 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 963.00 | | 55 065.00 | 982 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 542.00 | 45 724.00 | 26 501.00 | 767 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 364.00 | 515.00 | | 76 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 178.00 | 45 209.00 | 26 501.00 | 691 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 072.00 | | 6 349.00 | 89 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 575.00 | 176 671.00 | 180 576.00 | 180 575.00 |
6T Sur comptes clients | 115 013.00 | 47 297.00 | 30 579.00 | 115 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 182.00 | 272.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 771.00 | 224 240.00 | 213 336.00 | 297 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 721.00 | 224 240.00 | 257 563.00 | 424 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 968.00 | 211 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 272.00 | 2 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 903.00 | 1 114 903.00 | | 1 114 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 423.00 | 278 423.00 | | 278 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 438.00 | 2 948 438.00 | | 2 948 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 228.00 | 3 010 574.00 | 5 654.00 | 3 016 228.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 175.00 | 1 619 175.00 | | 1 619 175.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |