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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 407.00 | 76 364.00 | 1 043.00 | 77 407.00 |
AN Terrains | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
AP Constructions | 546 387.00 | 424 508.00 | 121 879.00 | 546 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 133.00 | 103 763.00 | 36 370.00 | 140 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 083.00 | 162 907.00 | 27 176.00 | 190 083.00 |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 124.00 | 767 542.00 | 307 582.00 | 1 075 124.00 |
BT Marchandises | 521 793.00 | 180 575.00 | 341 218.00 | 521 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 167.00 | 115 013.00 | 2 322 154.00 | 2 437 167.00 |
BZ Autres créances | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 605.00 | 2 182.00 | 143 423.00 | 145 605.00 |
CF Disponibilités | 2 899 041.00 | | 2 899 041.00 | 2 899 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 025.00 | 297 771.00 | 5 869 254.00 | 6 167 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 149.00 | 1 065 312.00 | 6 176 836.00 | 7 242 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 850 357.00 | 3 063 118.00 | | 2 850 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 391.00 | 187 239.00 | | 569 391.00 |
DK Provisions réglementées | 89 072.00 | 95 421.00 | | 89 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 820.00 | 4 225 778.00 | | 4 388 820.00 |
DP Provisions pour risques | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | 2 953.00 | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 961.00 | 1 338 756.00 | | 1 328 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 213.00 | 64 196.00 | | 172 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 235 455.00 | 182 708.00 | | 235 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 138.00 | 1 588 713.00 | | 1 750 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 836.00 | 5 852 369.00 | | 6 176 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 138.00 | 1 588 713.00 | | 1 750 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 993 214.00 | | 4 993 214.00 | 4 993 214.00 |
FG Production vendue services | 473 384.00 | | 473 384.00 | 473 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 598.00 | | 5 466 598.00 | 5 466 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 257.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 14 209.00 | | 3 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 349.00 | 16 500.00 | | 6 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 512.00 | 30 709.00 | | 9 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 18 331.00 | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182.00 | 1 448.00 | | 4 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | 26 132.00 | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | 4 577.00 | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 661.00 | 83 182.00 | | 220 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 504.00 | 5 421 840.00 | | 5 893 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 113.00 | 5 234 601.00 | | 5 324 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 391.00 | 187 239.00 | | 569 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 148.00 | | 44 933.00 | 1 071 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 957.00 | 1 075 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 957.00 | 982 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 507.00 | | 900.00 | 76 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 619.00 | | 35 301.00 | 988 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | 8 732.00 | 6 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 765.00 | 42 549.00 | 36 773.00 | 761 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 878.00 | 486.00 | | 75 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 887.00 | 42 063.00 | 36 773.00 | 685 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 421.00 | | 6 349.00 | 95 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 453.00 | 180 575.00 | 219 453.00 | 219 453.00 |
6T Sur comptes clients | 198 899.00 | 97 681.00 | 181 566.00 | 198 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 352.00 | 280 438.00 | 401 019.00 | 418 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 651.00 | 280 438.00 | 407 368.00 | 551 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 257.00 | 401 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 961.00 | 1 328 961.00 | | 1 328 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 167.00 | 2 437 167.00 | | 2 437 167.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 174.00 | 2 577 420.00 | 14 754.00 | 2 592 174.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 113.00 | 1 743 113.00 | | 1 743 113.00 |