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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 507.00 | 75 878.00 | 629.00 | 76 507.00 |
AN Terrains | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
AP Constructions | 546 387.00 | 408 736.00 | 137 651.00 | 546 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455.00 | 108 916.00 | 23 540.00 | 132 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 418.00 | 168 235.00 | 35 182.00 | 203 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 148.00 | 761 765.00 | 309 383.00 | 1 071 148.00 |
BT Marchandises | 637 323.00 | 219 453.00 | 417 870.00 | 637 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 665.00 | 198 899.00 | 2 563 766.00 | 2 762 665.00 |
BZ Autres créances | 193 653.00 | | 193 653.00 | 193 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CF Disponibilités | 2 166 601.00 | | 2 166 601.00 | 2 166 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 338.00 | 418 352.00 | 5 542 986.00 | 5 961 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 485.00 | 1 180 117.00 | 5 852 369.00 | 7 032 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 118.00 | 2 374 301.00 | | 3 063 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 239.00 | 688 817.00 | | 187 239.00 |
DK Provisions réglementées | 95 421.00 | 89 068.00 | | 95 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 778.00 | 4 032 186.00 | | 4 225 778.00 |
DP Provisions pour risques | 37 878.00 | 54 378.00 | | 37 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 878.00 | 54 378.00 | | 37 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953.00 | 1 847.00 | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 756.00 | 993 669.00 | | 1 338 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | 150 019.00 | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | 182 708.00 | 192 010.00 | | 182 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 713.00 | 1 337 545.00 | | 1 588 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 369.00 | 5 424 109.00 | | 5 852 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 713.00 | 1 337 545.00 | | 1 588 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 676 257.00 | | 4 676 257.00 | 4 676 257.00 |
FG Production vendue services | 444 758.00 | | 444 758.00 | 444 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 014.00 | | 5 121 014.00 | 5 121 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 209.00 | 5 955.00 | | 14 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 709.00 | 7 337.00 | | 30 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 331.00 | 1 327.00 | | 18 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 353.00 | 6 362.00 | | 6 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 132.00 | 7 689.00 | | 26 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 577.00 | -352.00 | | 4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 182.00 | 262 239.00 | | 83 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 840.00 | 5 675 760.00 | | 5 421 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 601.00 | 4 986 943.00 | | 5 234 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 239.00 | 688 817.00 | | 187 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 163.00 | | 56 732.00 | 1 110 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 748.00 | 1 071 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | 76 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 354.00 | 988 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 512.00 | | 55 462.00 | 1 027 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | 1 270.00 | 4 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 988.00 | 39 075.00 | 94 299.00 | 816 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 056.00 | 215.00 | 1 394.00 | 77 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 932.00 | 38 860.00 | 92 905.00 | 739 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 068.00 | 6 353.00 | | 89 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 378.00 | | 16 500.00 | 54 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 460.00 | 219 453.00 | 173 460.00 | 173 460.00 |
6T Sur comptes clients | 97 794.00 | 169 525.00 | 68 420.00 | 97 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 692.00 | 388 978.00 | 242 319.00 | 271 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 138.00 | 395 331.00 | 258 819.00 | 415 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 978.00 | 241 881.00 | |
UG ‐ Financières | | | 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 353.00 | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 756.00 | 1 338 756.00 | | 1 338 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 665.00 | 2 762 665.00 | | 2 762 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 418.00 | 185 418.00 | | 185 418.00 |
VP Divers | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 582.00 | 3 000 560.00 | 6 022.00 | 3 006 582.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 713.00 | 1 588 713.00 | | 1 588 713.00 |