| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 900.00 | 77 056.00 | 844.00 | 77 900.00 |
AN Terrains | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
AP Constructions | 540 963.00 | 419 750.00 | 121 213.00 | 540 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 968.00 | 150 780.00 | 29 188.00 | 179 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 221.00 | 169 402.00 | 30 819.00 | 200 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 163.00 | 816 988.00 | 293 175.00 | 1 110 163.00 |
BT Marchandises | 486 773.00 | 173 460.00 | 313 312.00 | 486 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 316.00 | 97 794.00 | 2 552 522.00 | 2 650 316.00 |
BZ Autres créances | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 605.00 | 438.00 | 145 167.00 | 145 605.00 |
CF Disponibilités | 2 040 879.00 | | 2 040 879.00 | 2 040 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 626.00 | 271 692.00 | 5 130 934.00 | 5 402 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 790.00 | 1 088 681.00 | 5 424 109.00 | 6 512 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 374 301.00 | 2 157 228.00 | | 2 374 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 817.00 | 617 073.00 | | 688 817.00 |
DK Provisions réglementées | 89 068.00 | 82 706.00 | | 89 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 186.00 | 3 737 007.00 | | 4 032 186.00 |
DP Provisions pour risques | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 3 886.00 | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 970 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 669.00 | 1 025 808.00 | | 993 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 019.00 | 108 533.00 | | 150 019.00 |
EA Autres dettes | 192 010.00 | 175 661.00 | | 192 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 545.00 | 2 284 345.00 | | 1 337 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 109.00 | 6 021 352.00 | | 5 424 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 284 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 275.00 | | 4 792 275.00 | 4 792 275.00 |
FG Production vendue services | 652 756.00 | | 652 756.00 | 652 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 031.00 | | 5 445 031.00 | 5 445 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 378.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | 18 086.00 | | 5 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | 1 000.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 337.00 | 19 086.00 | | 7 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 1 271.00 | | 1 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 689.00 | 7 633.00 | | 7 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 11 453.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 239.00 | 262 827.00 | | 262 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 760.00 | 6 221 191.00 | | 5 675 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 943.00 | 5 604 117.00 | | 4 986 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 817.00 | 617 073.00 | | 688 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 299.00 | | 47 848.00 | 1 206 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 983.00 | 1 110 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 983.00 | 1 027 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 647.00 | | 47 848.00 | 1 123 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 242.00 | 51 729.00 | 143 983.00 | 909 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 783.00 | 11 274.00 | | 65 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 460.00 | 40 455.00 | 143 983.00 | 843 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 706.00 | 6 362.00 | | 82 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 378.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 152 883.00 | 22 345.00 | 1 768.00 | 152 883.00 |
6T Sur comptes clients | 229 691.00 | 28 806.00 | 160 703.00 | 229 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 575.00 | 51 589.00 | 162 471.00 | 382 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 281.00 | 112 329.00 | 162 471.00 | 465 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 529.00 | 162 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 669.00 | 993 669.00 | | 993 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 316.00 | 2 650 316.00 | | 2 650 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 122.00 | 2 729 370.00 | 4 752.00 | 2 734 122.00 |
VW T.V.A. | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 545.00 | 1 337 545.00 | | 1 337 545.00 |