| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 988.00 | 4 591.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 346.00 | 38 918.00 | 26 427.00 | 65 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 514.00 | 40 949.00 | 60 565.00 | 101 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 889.00 | 80 855.00 | 614 034.00 | 694 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 630.00 | 1 912.00 | 317 718.00 | 319 630.00 |
BZ Autres créances | 154 764.00 | | 154 764.00 | 154 764.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 543.00 | 1 912.00 | 504 631.00 | 506 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 432.00 | 82 767.00 | 1 118 665.00 | 1 201 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 843.00 | 131 131.00 | | 167 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 096.00 | 36 712.00 | | 142 096.00 |
DL TOTAL (I) | 419 938.00 | 277 843.00 | | 419 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 627.00 | 147 145.00 | | 128 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 741.00 | 208 713.00 | | 112 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 40 168.00 | | 107 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 020.00 | 340 921.00 | | 350 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 600.00 | | |
EA Autres dettes | 105.00 | 909.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 727.00 | 777 456.00 | | 698 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 665.00 | 1 058 466.00 | | 1 118 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 727.00 | 777 456.00 | | 698 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 890.00 | 47.00 | | 26 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FG Production vendue services | 1 541 978.00 | | 1 541 978.00 | 1 541 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 750.00 | | 1 542 750.00 | 1 542 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 093.00 | 197.00 | | 8 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 093.00 | 9 405.00 | | 8 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 774.00 | -9 405.00 | | 96 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 568.00 | 1 404 766.00 | | 1 658 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 472.00 | 1 368 054.00 | | 1 516 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 096.00 | 36 712.00 | | 142 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 062.00 | 13 990.00 | | 17 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 853.00 | | 15 036.00 | 679 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 050.00 | | 5 579.00 | 202 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 403.00 | | 9 457.00 | 157 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 359.00 | 21 497.00 | | 59 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | 20 509.00 | | 59 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | 1 912.00 | 5 951.00 | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 951.00 | 1 912.00 | 5 951.00 | 5 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 118.00 | 1 912.00 | 9 118.00 | 9 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | 9 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 317 336.00 | | | 317 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
VI Groupe et associés | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 043.00 | 482 043.00 | | 482 043.00 |
VW T.V.A. | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 727.00 | 698 727.00 | | 698 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 083.00 | 27 386.00 | | 28 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -613.00 | 16 093.00 | | -613.00 |
ST Autres comptes | 137 189.00 | 98 899.00 | | 137 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 717.00 | 34 831.00 | | 35 717.00 |
YT Sous‐traitance | 61 941.00 | 18 430.00 | | 61 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
YW Taxe professionnelle | -41.00 | 1 370.00 | | -41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 042.00 | 28 756.00 | | 28 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 635.00 | 276 307.00 | | 310 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 779.00 | 34 424.00 | | 58 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 376.00 | 168 252.00 | | 270 376.00 |