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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 335 909.00 | | 335 909.00 | 335 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 493.00 | 27 368.00 | 12 126.00 | 39 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 314.00 | 15 953.00 | 7 361.00 | 23 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 117.00 | 43 321.00 | 359 796.00 | 403 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 371.00 | 20 301.00 | 41 070.00 | 61 371.00 |
BZ Autres créances | 481 179.00 | | 481 179.00 | 481 179.00 |
CF Disponibilités | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 634.00 | 20 301.00 | 572 334.00 | 592 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 751.00 | 63 621.00 | 932 130.00 | 995 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 076.00 | 426 330.00 | | 413 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 913.00 | -13 255.00 | | -130 913.00 |
DL TOTAL (I) | 392 163.00 | 523 076.00 | | 392 163.00 |
DP Provisions pour risques | 172 968.00 | 59 000.00 | | 172 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 968.00 | 59 000.00 | | 172 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 695.00 | 49 890.00 | | 138 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 601.00 | 87 324.00 | | 62 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 975.00 | 328 177.00 | | 111 975.00 |
EA Autres dettes | 22 652.00 | 3 627.00 | | 22 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 999.00 | 469 019.00 | | 366 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 130.00 | 1 051 094.00 | | 932 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 999.00 | 469 019.00 | | 366 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 421.00 | 21 844.00 | | 14 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 372.00 | | 1 203 372.00 | 1 203 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 372.00 | | 1 203 372.00 | 1 203 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 597.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | 14 674.00 | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 369.00 | 14 674.00 | | 788 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 316.00 | 10 963.00 | | 61 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 556.00 | | | 572 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 871.00 | 10 963.00 | | 633 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 498.00 | 3 712.00 | | 154 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 440.00 | 1 397 684.00 | | 1 996 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 353.00 | 1 410 938.00 | | 2 127 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 913.00 | -13 255.00 | | -130 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 133.00 | 16 438.00 | | 12 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 074.00 | | 320 152.00 | 791 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 000.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 109.00 | 403 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 629.00 | 335 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 480.00 | 62 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 874.00 | | 296 664.00 | 246 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 800.00 | | 23 488.00 | 223 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 135.00 | 16 738.00 | 135 553.00 | 162 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 753.00 | 3 973.00 | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | 15 985.00 | 131 580.00 | 158 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 113 968.00 | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 417.00 | 19 763.00 | 2 879.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417.00 | 19 763.00 | 2 879.00 | 3 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 417.00 | 133 730.00 | 2 879.00 | 62 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 730.00 | 2 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VI Groupe et associés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 948.00 | 471 948.00 | | 471 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 303.00 | 548 303.00 | | 548 303.00 |
VW T.V.A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 619.00 | 24 359.00 | | 20 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 419.00 | 4 628.00 | | 22 419.00 |
ST Autres comptes | 142 388.00 | 96 246.00 | | 142 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 254.00 | 29 314.00 | | 25 254.00 |
YT Sous‐traitance | 18 756.00 | 37 762.00 | | 18 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 140.00 | 2 789.00 | | 20 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 759.00 | 27 148.00 | | 40 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 632.00 | 277 072.00 | | 228 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 139.00 | 32 205.00 | | 66 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 817.00 | 167 950.00 | | 208 817.00 |