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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 009.00 | | 391 009.00 | 391 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580.00 | 32 422.00 | 4 158.00 | 36 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 555.00 | 15 713.00 | 17 841.00 | 33 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 344.00 | 48 135.00 | 415 209.00 | 463 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 669.00 | 1 642.00 | 38 028.00 | 39 669.00 |
BZ Autres créances | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
CF Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 771.00 | 1 642.00 | 159 129.00 | 160 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 115.00 | 49 777.00 | 574 338.00 | 624 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 635.00 | 282 163.00 | | 55 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 458.00 | -226 528.00 | | 53 458.00 |
DL TOTAL (I) | 219 093.00 | 165 635.00 | | 219 093.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 240 000.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 240 000.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 463.00 | 18 408.00 | | 8 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 502.00 | 22 193.00 | | 35 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 31 651.00 | | 22 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 923.00 | 61 055.00 | | 58 923.00 |
EA Autres dettes | 77 565.00 | 78 136.00 | | 77 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 746.00 | 211 443.00 | | 202 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 338.00 | 617 078.00 | | 574 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 244.00 | 202 980.00 | | 167 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 659.00 | | 421 659.00 | 421 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 659.00 | | 421 659.00 | 421 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 3 530.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 42 780.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 42 780.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 9 060.00 | | 2 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 500.00 | 181 000.00 | | 152 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 507.00 | 190 060.00 | | 156 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 876.00 | -147 280.00 | | -155 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 048.00 | 559 490.00 | | 668 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 590.00 | 786 018.00 | | 614 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 458.00 | -226 528.00 | | 53 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 5 426.00 | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 024.00 | | 12 500.00 | 473 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 180.00 | 463 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 180.00 | 70 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 009.00 | | | 391 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 815.00 | | 12 500.00 | 79 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 713.00 | 13 817.00 | 20 395.00 | 54 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 713.00 | 13 817.00 | 20 395.00 | 54 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 152 500.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | 3 617.00 | 7 652.00 | 5 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | 3 617.00 | 7 652.00 | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 678.00 | 156 117.00 | 247 652.00 | 245 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | 247 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 420.00 | 142 420.00 | | 142 420.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 746.00 | 167 244.00 | | 202 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | 16 803.00 | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 465.00 | 12 956.00 | | 6 465.00 |
ST Autres comptes | 90 008.00 | 77 780.00 | | 90 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 921.00 | 15 952.00 | | 15 921.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 084.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | -8 078.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | 8 725.00 | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 466.00 | 36 260.00 | | 45 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 630.00 | 26 523.00 | | 25 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 394.00 | 108 772.00 | | 112 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |