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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 3 220.00 | 2 359.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 273.00 | 58 393.00 | 14 880.00 | 73 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 796.00 | 61 373.00 | 43 423.00 | 104 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 098.00 | 122 986.00 | 583 112.00 | 706 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 185.00 | 3 417.00 | 317 769.00 | 321 185.00 |
BZ Autres créances | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
CF Disponibilités | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 399.00 | 3 417.00 | 467 982.00 | 471 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 497.00 | 126 403.00 | 1 051 094.00 | 1 177 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 330.00 | 309 938.00 | | 426 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 255.00 | 116 392.00 | | -13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 523 076.00 | 536 330.00 | | 523 076.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 8 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 8 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 890.00 | 83 948.00 | | 49 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 55 029.00 | | 87 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 177.00 | 351 935.00 | | 328 177.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 638.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 019.00 | 495 849.00 | | 469 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 094.00 | 1 040 179.00 | | 1 051 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 019.00 | 467 803.00 | | 469 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 844.00 | 22 439.00 | | 21 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 720.00 | | 1 370 720.00 | 1 370 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 720.00 | | 1 370 720.00 | 1 370 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | 4 606.00 | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 674.00 | 114 344.00 | | 14 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 674.00 | 230 344.00 | | 14 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 963.00 | 28 427.00 | | 10 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 963.00 | 152 427.00 | | 10 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 77 917.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 684.00 | 1 611 458.00 | | 1 397 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 938.00 | 1 495 067.00 | | 1 410 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 255.00 | 116 392.00 | | -13 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 438.00 | 17 571.00 | | 16 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 029.00 | | 4 069.00 | 702 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 629.00 | | | 207 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | | 4 069.00 | 174 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 118.00 | 20 868.00 | | 102 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 1 116.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 014.00 | 19 752.00 | | 100 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 59 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 3 417.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 3 417.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | 62 417.00 | 9 816.00 | 9 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 417.00 | 9 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 091.00 | 181 091.00 | | 181 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 316 530.00 | 316 530.00 | | 316 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 318.00 | 454 318.00 | | 454 318.00 |
VW T.V.A. | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 019.00 | 469 019.00 | | 469 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 359.00 | 26 815.00 | | 24 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 4 499.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 96 246.00 | 84 477.00 | | 96 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 314.00 | 33 190.00 | | 29 314.00 |
YT Sous‐traitance | 37 762.00 | 42 585.00 | | 37 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 37 794.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 1 106.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 148.00 | 27 921.00 | | 27 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 072.00 | 265 561.00 | | 277 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 205.00 | 40 748.00 | | 32 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 950.00 | 202 546.00 | | 167 950.00 |