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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 009.00 | | 391 009.00 | 391 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 601.00 | 33 419.00 | 9 181.00 | 42 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 214.00 | 21 294.00 | 15 920.00 | 37 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 024.00 | 54 713.00 | 418 311.00 | 473 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 748.00 | 5 678.00 | 24 071.00 | 29 748.00 |
BZ Autres créances | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
CF Disponibilités | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 444.00 | 5 678.00 | 198 767.00 | 204 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 468.00 | 60 390.00 | 617 078.00 | 677 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 163.00 | 413 076.00 | | 282 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 528.00 | -130 913.00 | | -226 528.00 |
DL TOTAL (I) | 165 635.00 | 392 163.00 | | 165 635.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 172 968.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 172 968.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 408.00 | 138 695.00 | | 18 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 193.00 | 31 077.00 | | 22 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | 62 601.00 | | 31 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 055.00 | 111 975.00 | | 61 055.00 |
EA Autres dettes | 78 136.00 | 22 652.00 | | 78 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 443.00 | 366 999.00 | | 211 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 078.00 | 932 130.00 | | 617 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 980.00 | 366 999.00 | | 202 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 298.00 | | 341 298.00 | 341 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 298.00 | | 341 298.00 | 341 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 780.00 | 2 369.00 | | 42 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 786 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 780.00 | 788 369.00 | | 42 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 060.00 | 61 316.00 | | 9 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 060.00 | 633 871.00 | | 190 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 280.00 | 154 498.00 | | -147 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 490.00 | 1 996 440.00 | | 559 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 018.00 | 2 127 353.00 | | 786 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 528.00 | -130 913.00 | | -226 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | 12 133.00 | | 5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 117.00 | | 72 107.00 | 403 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 473 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 909.00 | | 55 100.00 | 335 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 808.00 | | 17 007.00 | 62 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 321.00 | 11 392.00 | | 43 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 11 392.00 | | 43 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 968.00 | 181 000.00 | 113 968.00 | 172 968.00 |
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | 3 703.00 | 18 326.00 | 20 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 301.00 | 3 703.00 | 18 326.00 | 20 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 269.00 | 184 703.00 | 132 294.00 | 193 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | 132 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 408.00 | 9 945.00 | 8 463.00 | 18 408.00 |
VI Groupe et associés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 766.00 | | | 126 766.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 360.00 | 181 360.00 | | 181 360.00 |
VW T.V.A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 443.00 | 202 980.00 | 8 463.00 | 211 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 803.00 | 20 619.00 | | 16 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 956.00 | 22 419.00 | | 12 956.00 |
ST Autres comptes | 77 780.00 | 142 388.00 | | 77 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 952.00 | 25 254.00 | | 15 952.00 |
YT Sous‐traitance | 2 084.00 | 18 756.00 | | 2 084.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 078.00 | 20 140.00 | | -8 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 725.00 | 40 759.00 | | 8 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 260.00 | 228 632.00 | | 36 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 523.00 | 66 139.00 | | 26 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 772.00 | 208 817.00 | | 108 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |