| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 2 104.00 | 3 475.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 337.00 | 48 771.00 | 20 566.00 | 69 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 663.00 | 51 243.00 | 53 420.00 | 104 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 029.00 | 102 118.00 | 599 911.00 | 702 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 958.00 | 1 816.00 | 218 142.00 | 219 958.00 |
BZ Autres créances | 181 877.00 | | 181 877.00 | 181 877.00 |
CF Disponibilités | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 084.00 | 1 816.00 | 440 268.00 | 442 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 113.00 | 103 934.00 | 1 040 179.00 | 1 144 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 938.00 | 167 843.00 | | 309 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 392.00 | 142 096.00 | | 116 392.00 |
DL TOTAL (I) | 536 330.00 | 419 938.00 | | 536 330.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 948.00 | 128 627.00 | | 83 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 112 741.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 029.00 | 107 232.00 | | 55 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 935.00 | 350 020.00 | | 351 935.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 105.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 849.00 | 698 727.00 | | 495 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 179.00 | 1 118 665.00 | | 1 040 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 803.00 | 698 727.00 | | 467 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 439.00 | 26 890.00 | | 22 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 372 544.00 | | 1 372 544.00 | 1 372 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 544.00 | | 1 372 544.00 | 1 372 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | 57.00 | | 4 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 344.00 | 104 867.00 | | 114 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 344.00 | 104 867.00 | | 230 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 427.00 | 8 093.00 | | 28 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 427.00 | 8 093.00 | | 152 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 917.00 | 96 774.00 | | 77 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 458.00 | 1 658 568.00 | | 1 611 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 067.00 | 1 516 472.00 | | 1 495 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 392.00 | 142 096.00 | | 116 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 571.00 | 17 062.00 | | 17 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 889.00 | | 123 140.00 | 694 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 000.00 | 320 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 000.00 | 702 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 629.00 | | | 207 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 860.00 | | 7 140.00 | 166 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 400.00 | | 116 000.00 | 320 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 855.00 | 21 263.00 | | 80 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 1 116.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 867.00 | 20 147.00 | | 79 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 1 816.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 1 816.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 9 816.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 1 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 509.00 | 33 463.00 | 28 046.00 | 61 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
VW T.V.A. | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 849.00 | 467 803.00 | 28 046.00 | 495 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 815.00 | 28 083.00 | | 26 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | -613.00 | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 84 477.00 | 137 189.00 | | 84 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 190.00 | 35 717.00 | | 33 190.00 |
YT Sous‐traitance | 42 585.00 | 61 941.00 | | 42 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 794.00 | 36 141.00 | | 37 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | -41.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 921.00 | 28 042.00 | | 27 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 561.00 | 310 635.00 | | 265 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 748.00 | 58 779.00 | | 40 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 546.00 | 270 376.00 | | 202 546.00 |