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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 373.00 | 209 383.00 | 10 990.00 | 220 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 363.00 | 66 410.00 | 16 953.00 | 83 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 848.00 | 141 231.00 | 59 617.00 | 200 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 118.00 | 417 024.00 | 110 094.00 | 527 118.00 |
BN En cours de production de biens | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BT Marchandises | 500 433.00 | 25 964.00 | 474 469.00 | 500 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 941.00 | 26 215.00 | 781 726.00 | 807 941.00 |
BZ Autres créances | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
CF Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 207.00 | 52 179.00 | 1 528 028.00 | 1 580 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 325.00 | 469 203.00 | 1 638 122.00 | 2 107 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 508 566.00 | 475 455.00 | | 508 566.00 |
DH Report à nouveau | | -5 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 863.00 | 38 529.00 | | 89 863.00 |
DL TOTAL (I) | 653 430.00 | 563 566.00 | | 653 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 189.00 | 200 585.00 | | 233 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 227 930.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 436.00 | 262 824.00 | | 517 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 106.00 | 191 229.00 | | 190 106.00 |
EA Autres dettes | 27 055.00 | 94 633.00 | | 27 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 207.00 | 3 441.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 693.00 | 980 644.00 | | 984 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 122.00 | 1 544 211.00 | | 1 638 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 952.00 | 312 703.00 | 2 823 654.00 | 2 510 952.00 |
FG Production vendue services | 1 565 517.00 | 227 748.00 | 1 793 265.00 | 1 565 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 469.00 | 540 451.00 | 4 616 920.00 | 4 076 469.00 |
FM Production stockée | | | -3 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 269.00 | 11 405.00 | | 34 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 708.00 | 4 006 788.00 | | 4 715 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 844.00 | 3 968 259.00 | | 4 625 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 863.00 | 38 529.00 | | 89 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 637.00 | | 22 124.00 | 535 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 643.00 | 527 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 643.00 | 509 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 603.00 | | 22 124.00 | 517 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 292.00 | 27 375.00 | 30 643.00 | 420 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 292.00 | 27 375.00 | 30 643.00 | 420 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 365.00 | 25 964.00 | 61 365.00 | 61 365.00 |
6T Sur comptes clients | 33 967.00 | 3 333.00 | 11 084.00 | 33 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 332.00 | 29 297.00 | 72 449.00 | 95 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 332.00 | 29 297.00 | 72 449.00 | 95 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 436.00 | 517 436.00 | | 517 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 776 547.00 | | | 776 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 408.00 | 5 719.00 | 9 689.00 | 15 408.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 013.00 | | | 182 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 099.00 | 1 027 671.00 | 49 428.00 | 1 077 099.00 |
VW T.V.A. | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 693.00 | 975 004.00 | 9 689.00 | 984 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 256 533.00 | | | 256 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 012.00 | | | 204 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 814 542.00 | | | 814 542.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
YT Sous‐traitance | 758 567.00 | | | 758 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 032.00 | | | 813 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 518.00 | | | 410 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 393.00 | | | 1 340 393.00 |