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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 373.00 | 215 551.00 | 4 822.00 | 220 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 413.00 | 65 191.00 | 13 223.00 | 78 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 843.00 | 132 336.00 | 65 507.00 | 197 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 113.00 | 413 078.00 | 103 036.00 | 516 113.00 |
BN En cours de production de biens | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
BT Marchandises | 544 123.00 | 31 538.00 | 512 586.00 | 544 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 082.00 | 25 649.00 | 826 434.00 | 852 082.00 |
BZ Autres créances | 419 150.00 | | 419 150.00 | 419 150.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 676.00 | 57 186.00 | 1 834 490.00 | 1 891 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 790.00 | 470 264.00 | 1 937 526.00 | 2 407 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 372.00 | | | 616 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 671 825.00 | | | 671 825.00 |
DP Provisions pour risques | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 982.00 | | | 551 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 226.00 | | | 349 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 988.00 | | | 208 988.00 |
EA Autres dettes | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 606.00 | | | 1 258 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 526.00 | | | 1 937 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 336.00 | | | 1 237 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 787.00 | 343 165.00 | 2 583 952.00 | 2 240 787.00 |
FG Production vendue services | 1 883 219.00 | 183 420.00 | 2 066 639.00 | 1 883 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 006.00 | 526 585.00 | 4 650 590.00 | 4 124 006.00 |
FM Production stockée | | | -1 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -900.00 | | | -900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -900.00 | | | -900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 150.00 | | | 4 713 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 697.00 | | | 4 712 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | | | 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 933.00 | | 16 936.00 | 518 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 756.00 | 516 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 756.00 | 496 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 449.00 | | 16 936.00 | 499 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 213.00 | 26 621.00 | 19 756.00 | 406 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 213.00 | 26 621.00 | 19 756.00 | 406 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 095.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 060.00 | 31 538.00 | 32 060.00 | 32 060.00 |
6T Sur comptes clients | 26 215.00 | 1 605.00 | 2 172.00 | 26 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 275.00 | 33 143.00 | 34 232.00 | 58 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 275.00 | 40 237.00 | 34 232.00 | 58 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 226.00 | 349 226.00 | | 349 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
UX Autres créances clients | 820 606.00 | 820 606.00 | | 820 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
VB T. V. A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VC Groupe et associés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 173.00 | 7 903.00 | 21 270.00 | 29 173.00 |
VI Groupe et associés | 551 982.00 | 551 982.00 | | 551 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 707.00 | 369 707.00 | | 369 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 438.00 | 1 276 477.00 | 50 961.00 | 1 327 438.00 |
VW T.V.A. | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 606.00 | 1 237 336.00 | 21 270.00 | 1 258 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
ST Autres comptes | 281 925.00 | | | 281 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 797.00 | | | 195 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 457 969.00 | | | 1 457 969.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YT Sous‐traitance | 942 278.00 | | | 942 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 499.00 | | | 837 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 241.00 | | | 396 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 058.00 | | | 1 486 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |