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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 373.00 | 217 448.00 | 2 924.00 | 220 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 210.00 | 68 383.00 | 31 827.00 | 100 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 356.00 | 134 502.00 | 66 854.00 | 201 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 423.00 | 420 333.00 | 121 089.00 | 541 423.00 |
BN En cours de production de biens | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
BT Marchandises | 578 057.00 | 40 029.00 | 538 028.00 | 578 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 401.00 | 35 231.00 | 963 171.00 | 998 401.00 |
BZ Autres créances | 367 372.00 | | 367 372.00 | 367 372.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 837.00 | 75 260.00 | 1 993 577.00 | 2 068 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 260.00 | 495 594.00 | 2 114 666.00 | 2 610 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 825.00 | | | 616 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 224.00 | | | -218 224.00 |
DL TOTAL (I) | 453 601.00 | | | 453 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 884.00 | | | 645 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 660.00 | | | 478 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 402.00 | | | 218 402.00 |
EA Autres dettes | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 066.00 | | | 1 661 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 666.00 | | | 2 114 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 393.00 | | | 1 643 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 622.00 | | | 225 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319 131.00 | 501 140.00 | 3 820 272.00 | 3 319 131.00 |
FG Production vendue services | 1 853 504.00 | 187 098.00 | 2 040 602.00 | 1 853 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 635.00 | 688 238.00 | 5 860 873.00 | 5 172 635.00 |
FM Production stockée | | | 61 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 606.00 | | | -11 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 654.00 | | | 6 026 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 878.00 | | | 6 244 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 224.00 | | | -218 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 113.00 | | 57 632.00 | 516 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 322.00 | 541 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 322.00 | 521 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 629.00 | | 57 632.00 | 496 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 078.00 | 26 511.00 | 19 255.00 | 413 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 078.00 | 26 511.00 | 19 255.00 | 413 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 538.00 | 40 029.00 | 31 538.00 | 31 538.00 |
6T Sur comptes clients | 25 649.00 | 12 804.00 | 3 222.00 | 25 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 186.00 | 52 834.00 | 34 760.00 | 57 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 281.00 | 52 834.00 | 41 855.00 | 64 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 660.00 | 478 660.00 | | 478 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
UX Autres créances clients | 940 808.00 | 940 808.00 | | 940 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
VB T. V. A. | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 624.00 | 225 624.00 | | 225 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 579.00 | 12 906.00 | 17 673.00 | 30 579.00 |
VI Groupe et associés | 645 884.00 | 645 884.00 | | 645 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 633.00 | 328 633.00 | | 328 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 677.00 | 1 339 600.00 | 77 078.00 | 1 416 677.00 |
VW T.V.A. | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 066.00 | 1 643 393.00 | 17 673.00 | 1 661 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
ST Autres comptes | 353 591.00 | | | 353 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 218 323.00 | | | 1 218 323.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167 193.00 | | | 1 167 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011 225.00 | | | 1 011 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 623.00 | | | 646 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 454.00 | | | 1 721 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |