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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 373.00 | 220 120.00 | 253.00 | 220 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 035.00 | 78 214.00 | 53 821.00 | 132 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 534.00 | 162 656.00 | 167 878.00 | 330 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 427.00 | 460 991.00 | 241 436.00 | 702 427.00 |
BN En cours de production de biens | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
BT Marchandises | 403 198.00 | 37 130.00 | 366 068.00 | 403 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 094.00 | 38 952.00 | 804 142.00 | 843 094.00 |
BZ Autres créances | 445 673.00 | | 445 673.00 | 445 673.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 513.00 | 76 082.00 | 1 693 432.00 | 1 769 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 940.00 | 537 073.00 | 1 934 867.00 | 2 471 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 825.00 | | | 616 825.00 |
DH Report à nouveau | -183 608.00 | | | -183 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
DL TOTAL (I) | 651 439.00 | | | 651 439.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 919.00 | | | 271 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 660.00 | | | 254 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 608.00 | | | 479 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 769.00 | | | 229 769.00 |
EA Autres dettes | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 428.00 | | | 1 253 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 867.00 | | | 1 934 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 548.00 | | | 1 141 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 169.00 | | | 139 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 897.00 | 415 443.00 | 3 194 340.00 | 2 778 897.00 |
FG Production vendue services | 1 893 080.00 | 156 669.00 | 2 049 749.00 | 1 893 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 977.00 | 572 112.00 | 5 244 090.00 | 4 671 977.00 |
FM Production stockée | | | 21 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 530.00 | | | 5 368 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 307.00 | | | 5 205 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 575.00 | | 150 443.00 | 562 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 591.00 | 702 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 591.00 | 682 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 091.00 | | 150 443.00 | 543 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 013.00 | 35 569.00 | 10 591.00 | 436 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 013.00 | 35 569.00 | 10 591.00 | 436 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 30 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 474.00 | -4 344.00 | | 41 474.00 |
6T Sur comptes clients | 60 183.00 | 549.00 | 21 780.00 | 60 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 657.00 | -3 795.00 | 21 780.00 | 101 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 657.00 | 26 205.00 | 34 780.00 | 114 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 608.00 | 479 608.00 | | 479 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
UX Autres créances clients | 796 359.00 | 796 359.00 | | 796 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
VB T. V. A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 715.00 | 20 835.00 | 74 174.00 | 132 715.00 |
VI Groupe et associés | 254 660.00 | 254 660.00 | | 254 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 021.00 | 410 021.00 | | 410 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 990.00 | 1 264 771.00 | 66 220.00 | 1 330 990.00 |
VW T.V.A. | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 428.00 | 1 141 548.00 | 74 174.00 | 1 253 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
ST Autres comptes | 316 223.00 | | | 316 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
YT Sous‐traitance | 983 324.00 | | | 983 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 686.00 | | | 1 322 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 204.00 | | | 850 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 818.00 | | | 1 513 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |