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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 373.00 | 218 856.00 | 1 517.00 | 220 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 456.00 | 72 283.00 | 39 173.00 | 111 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 262.00 | 144 874.00 | 66 388.00 | 211 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 575.00 | 436 013.00 | 126 562.00 | 562 575.00 |
BN En cours de production de biens | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BT Marchandises | 516 752.00 | 41 474.00 | 475 278.00 | 516 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 236.00 | 60 183.00 | 854 053.00 | 914 236.00 |
BZ Autres créances | 400 919.00 | | 400 919.00 | 400 919.00 |
CF Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 266.00 | 101 657.00 | 1 821 609.00 | 1 923 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 841.00 | 537 670.00 | 1 948 171.00 | 2 485 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 825.00 | | | 616 825.00 |
DH Report à nouveau | -218 224.00 | | | -218 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 488 217.00 | | | 488 217.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 114.00 | | | 530 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 290.00 | | | 563 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 854.00 | | | 167 854.00 |
EA Autres dettes | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 954.00 | | | 1 446 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 171.00 | | | 1 948 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 242.00 | | | 1 431 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 679.00 | 517 040.00 | 2 767 718.00 | 2 250 679.00 |
FG Production vendue services | 1 827 748.00 | 173 742.00 | 2 001 489.00 | 1 827 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 426.00 | 690 781.00 | 4 769 208.00 | 4 078 426.00 |
FM Production stockée | | | -58 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 504.00 | | | 4 833 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 888.00 | | | 4 798 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 423.00 | | 34 656.00 | 541 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 504.00 | 562 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 504.00 | 543 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 939.00 | | 34 656.00 | 521 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 333.00 | 27 586.00 | 11 906.00 | 420 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 333.00 | 27 586.00 | 11 906.00 | 420 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 029.00 | 41 474.00 | 40 029.00 | 40 029.00 |
6T Sur comptes clients | 35 231.00 | 26 279.00 | 1 327.00 | 35 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 260.00 | 67 753.00 | 41 356.00 | 75 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 260.00 | 80 753.00 | 41 356.00 | 75 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 290.00 | 563 290.00 | | 563 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
UX Autres créances clients | 836 534.00 | 836 534.00 | | 836 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
VB T. V. A. | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 690.00 | 12 978.00 | 15 712.00 | 28 690.00 |
VI Groupe et associés | 530 114.00 | 530 114.00 | | 530 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 533.00 | 352 533.00 | | 352 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 511.00 | 1 283 324.00 | 97 186.00 | 1 380 511.00 |
VW T.V.A. | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 954.00 | 1 431 242.00 | 15 712.00 | 1 446 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
ST Autres comptes | 348 268.00 | | | 348 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 151 238.00 | | | 1 151 238.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 116.00 | | | 116.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003 539.00 | | | 1 003 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 888.00 | | | 814 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 603.00 | | | 394 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 311.00 | | | 1 534 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |