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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 373.00 | 213 508.00 | 6 864.00 | 220 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 65 062.00 | 13 593.00 | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 421.00 | 127 643.00 | 72 778.00 | 200 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 933.00 | 406 213.00 | 112 720.00 | 518 933.00 |
BN En cours de production de biens | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BT Marchandises | 534 860.00 | 32 060.00 | 502 800.00 | 534 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 445.00 | 26 215.00 | 628 230.00 | 654 445.00 |
BZ Autres créances | 427 901.00 | | 427 901.00 | 427 901.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 377.00 | 58 275.00 | 1 639 102.00 | 1 697 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 310.00 | 464 488.00 | 1 751 822.00 | 2 216 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 430.00 | | | 598 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 671 372.00 | | | 671 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 855.00 | | | 253 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 316.00 | | | 392 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 564.00 | | | 227 564.00 |
EA Autres dettes | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 450.00 | | | 1 080 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 822.00 | | | 1 751 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 277.00 | | | 1 051 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 817.00 | | | 216 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 337.00 | 475 691.00 | 2 618 028.00 | 2 142 337.00 |
FG Production vendue services | 1 593 403.00 | 229 090.00 | 1 822 494.00 | 1 593 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 740.00 | 704 781.00 | 4 440 520.00 | 3 735 740.00 |
FM Production stockée | | | 14 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 344.00 | | | 4 577 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 401.00 | | | 4 559 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 118.00 | | 47 784.00 | 527 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 969.00 | 518 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 969.00 | 499 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 084.00 | | 46 334.00 | 509 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 034.00 | | 1 450.00 | 18 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 024.00 | 36 475.00 | 47 286.00 | 417 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 024.00 | 36 475.00 | 47 286.00 | 417 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 964.00 | 32 060.00 | 25 964.00 | 25 964.00 |
6T Sur comptes clients | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 179.00 | 32 060.00 | 25 964.00 | 52 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 179.00 | 32 060.00 | 25 964.00 | 52 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 316.00 | 392 316.00 | | 392 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
UX Autres créances clients | 623 782.00 | | | 623 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VC Groupe et associés | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 037.00 | 7 864.00 | 29 173.00 | 37 037.00 |
VI Groupe et associés | 180 290.00 | 180 290.00 | | 180 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 523.00 | | | 349 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 880.00 | 1 093 733.00 | 50 147.00 | 1 143 880.00 |
VW T.V.A. | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 450.00 | 1 051 277.00 | 29 173.00 | 1 080 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |