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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AN Terrains | 1 043 322.00 | 508 411.00 | 534 910.00 | 1 043 322.00 |
AP Constructions | 5 192 201.00 | 3 807 174.00 | 1 385 027.00 | 5 192 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 365.00 | 1 185 721.00 | 112 645.00 | 1 298 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 459.00 | 103 626.00 | 22 833.00 | 126 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 108.00 | | 259 108.00 | 259 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966 256.00 | 5 610 549.00 | 2 355 707.00 | 7 966 256.00 |
BT Marchandises | 1 322 135.00 | | 1 322 135.00 | 1 322 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 393.00 | 1 257.00 | 239 136.00 | 240 393.00 |
BZ Autres créances | 359 447.00 | | 359 447.00 | 359 447.00 |
CF Disponibilités | 1 121 741.00 | | 1 121 741.00 | 1 121 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 400.00 | 1 257.00 | 3 092 143.00 | 3 093 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 656.00 | 5 611 806.00 | 5 447 851.00 | 11 059 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 605 150.00 | 1 570 862.00 | | 1 605 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 902.00 | 584 288.00 | | 568 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 757.00 | 2 373 854.00 | | 2 392 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 520.00 | | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 357.00 | 1 133 709.00 | | 715 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 403.00 | 1 813 849.00 | | 1 644 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 611.00 | 823 372.00 | | 685 611.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 2 581.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 574.00 | 4 125 806.00 | | 3 054 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 851.00 | 6 499 660.00 | | 5 447 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 519.00 | 3 414 663.00 | | 2 722 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 118.00 | 4 029.00 | | 4 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 286 775.00 | | 25 286 775.00 | 25 286 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 603 637.00 | | 25 603 637.00 | 25 603 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 674 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 500 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 311.00 | |
GE Autres charges | | | 22 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 897 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 2 536.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 771.00 | 6 400.00 | | 61 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 184.00 | 8 936.00 | | 62 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 205.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | 6 400.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 238.00 | 6 605.00 | | 58 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | 2 331.00 | | 3 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 200.00 | 82 756.00 | | 90 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 454.00 | 105 684.00 | | 113 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 740 092.00 | 26 029 143.00 | | 25 740 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 171 190.00 | 25 444 855.00 | | 25 171 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 902.00 | 584 288.00 | | 568 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 392.00 | | 131 417.00 | 8 031 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 262 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 553.00 | 7 966 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 353.00 | 7 672 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 737 282.00 | | 131 417.00 | 7 737 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 034.00 | | | 263 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464 760.00 | 284 141.00 | 138 353.00 | 5 464 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 143.00 | 284 141.00 | 138 353.00 | 5 459 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 403.00 | 1 644 403.00 | | 1 644 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 240 393.00 | | | 240 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 239.00 | 379 183.00 | 332 055.00 | 711 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 374.00 | | | 418 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 447.00 | | | 359 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 251.00 | 649 525.00 | 3 726.00 | 653 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 574.00 | 2 722 519.00 | 332 055.00 | 3 054 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |