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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AN Terrains | 1 043 322.00 | 547 245.00 | 496 076.00 | 1 043 322.00 |
AP Constructions | 5 334 694.00 | 4 016 930.00 | 1 317 765.00 | 5 334 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 099.00 | 1 205 399.00 | 498 701.00 | 1 704 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 709.00 | 111 219.00 | 31 490.00 | 142 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 192.00 | | 431 192.00 | 431 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 760.00 | | 259 760.00 | 259 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 950 578.00 | 5 886 410.00 | 3 064 169.00 | 8 950 578.00 |
BT Marchandises | 1 985 265.00 | | 1 985 265.00 | 1 985 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 620.00 | 4 672.00 | 251 948.00 | 256 620.00 |
BZ Autres créances | 297 867.00 | | 297 867.00 | 297 867.00 |
CF Disponibilités | 2 289 138.00 | | 2 289 138.00 | 2 289 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 817.00 | 4 672.00 | 4 871 145.00 | 4 875 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 826 395.00 | 5 891 082.00 | 7 935 313.00 | 13 826 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 624 052.00 | 1 605 150.00 | | 1 624 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 872.00 | 568 902.00 | | 700 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 628.00 | 2 392 757.00 | | 2 543 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 750.00 | 715 357.00 | | 1 691 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 195.00 | | | 542 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 311.00 | 1 644 403.00 | | 2 052 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 429.00 | 685 611.00 | | 742 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 680.00 | | | 354 680.00 |
EA Autres dettes | 7 799.00 | 9 204.00 | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 164.00 | 3 054 574.00 | | 5 391 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 313.00 | 5 447 851.00 | | 7 935 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 653.00 | 2 722 519.00 | | 4 169 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 146.00 | 4 118.00 | | 3 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 317 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 298 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 616 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 662 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 154 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 427.00 | |
GE Autres charges | | | 25 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 680 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 61 771.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 62 184.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 3 946.00 | | 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 475.00 | 90 200.00 | | 109 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 428.00 | 113 454.00 | | 166 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 668 446.00 | 25 740 092.00 | | 25 668 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 967 574.00 | 25 171 190.00 | | 24 967 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 872.00 | 568 902.00 | | 700 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 256.00 | | | 7 966 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 950 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 656 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672 346.00 | | | 7 672 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 834.00 | | | 262 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610 549.00 | 303 012.00 | 27 151.00 | 5 610 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604 932.00 | 303 012.00 | 27 151.00 | 5 604 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 311.00 | 205 231.00 | | 2 052 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 994.00 | 549 994.00 | | 549 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 565.00 | | | 522 565.00 |
VP Divers | 297 867.00 | | | 297 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 429.00 | 742 429.00 | | 742 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 140.00 | 601 414.00 | 3 726.00 | 605 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 164.00 | 4 169 653.00 | 934 236.00 | 5 391 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |