| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 6 397.00 | 8 704.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AN Terrains | 1 234 653.00 | 688 279.00 | 546 374.00 | 1 234 653.00 |
AP Constructions | 5 730 261.00 | 4 569 149.00 | 1 161 113.00 | 5 730 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 337.00 | 1 461 221.00 | 439 116.00 | 1 900 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 900.00 | 155 329.00 | 154 571.00 | 309 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 507 894.00 | 6 880 375.00 | 2 627 519.00 | 9 507 894.00 |
BT Marchandises | 1 884 548.00 | | 1 884 548.00 | 1 884 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 435.00 | 1 093.00 | 110 342.00 | 111 435.00 |
BZ Autres créances | 1 326 367.00 | | 1 326 367.00 | 1 326 367.00 |
CF Disponibilités | 1 423 547.00 | | 1 423 547.00 | 1 423 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 515.00 | 1 093.00 | 4 769 422.00 | 4 770 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 278 409.00 | 6 881 468.00 | 7 396 941.00 | 14 278 409.00 |
CU Autres participations | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 239 766.00 | 2 225 617.00 | | 2 239 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 894.00 | 614 149.00 | | 782 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 130.00 | 20 338.00 | | 16 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 495.00 | 3 078 809.00 | | 3 257 495.00 |
DQ Provisions pour charges | | 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 343.00 | 936 631.00 | | 987 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 888.00 | 228 043.00 | | 310 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 227.00 | 1 832 252.00 | | 1 931 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 881.00 | 769 507.00 | | 881 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 148.00 | 17 787.00 | | 20 148.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 27 717.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 446.00 | 3 811 937.00 | | 4 139 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 941.00 | 6 891 265.00 | | 7 396 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 653.00 | 3 092 843.00 | | 3 411 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 013.00 | 3 696.00 | | 5 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 059 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 263 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 296 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 000 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472 661.00 | |
GE Autres charges | | | 15 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 027 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 893.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | 4 208.00 | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | 11 101.00 | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 9 432.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 247.00 | 1 669.00 | | 6 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 629.00 | 125 851.00 | | 180 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 800.00 | 225 955.00 | | 308 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 306 730.00 | 28 177 317.00 | | 28 306 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 523 835.00 | 27 563 168.00 | | 27 523 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 894.00 | 614 149.00 | | 782 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393 253.00 | | 612 216.00 | 9 393 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 290 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 574.00 | 9 507 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 518.00 | 9 177 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 976.00 | | 7 583.00 | 32 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073 588.00 | | 601 081.00 | 9 073 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 688.00 | | 3 551.00 | 286 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 569.00 | 471 715.00 | 302 909.00 | 6 711 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 780.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 952.00 | 470 936.00 | 302 909.00 | 6 705 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 227.00 | 1 931 227.00 | | 1 931 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 881.00 | 881 881.00 | | 881 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 846.00 | 316 846.00 | | 316 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
UX Autres créances clients | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 330.00 | 254 538.00 | 665 892.00 | 982 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 604.00 | | | 250 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 367.00 | 1 326 367.00 | | 1 326 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 058.00 | 1 462 421.00 | 74 637.00 | 1 537 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 446.00 | 3 411 653.00 | 665 892.00 | 4 139 446.00 |